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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.2602 0.0115 0.27% -3.45% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.63% -17.73% -38.53% 1.28% 5.96%
含息 -3.23% -12.08% -34.23% 7.31% 12.25%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0207 4.1466 0.50%
02/21 0.0204 4.0885 0.50%
03/21 0.0201 4.0169 0.50%
04/19 0.0203 4.0656 0.50%
05/19 0.0205 4.0901 0.50%
06/20 0.0208 4.1454 0.50%
07/19 0.0207 4.1287 0.50%
08/21 0.0209 4.1734 0.50%
09/19 0.0209 4.1705 0.50%
10/19 0.0209 4.1728 0.50%
11/21 0.0208 4.1494 0.50%
12/19 0.0212 4.2232 0.50%
2023總計 0.2482 4.2232 5.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0215 4.2813 0.50%
02/20 0.0215 4.2830 0.50%
03/19 0.0216 4.3101 0.50%
04/19 0.0217 4.3477 0.50%
05/21 0.0218 4.3540 0.50%
06/19 0.022 4.3883 0.50%
07/19 0.0222 4.4385 0.50%
08/20 0.0219 4.3778 0.50%
09/19 0.0219 4.3697 0.50%
10/21 0.022 4.3951 0.50%
11/19 0.0221 4.4289 0.50%
12/19 0.0221 4.4163 0.50%
2024總計 0.2623 4.4163 5.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.0221 4.4232 0.50%
02/19 0.0222 4.4424 0.50%
03/19 0.0223 4.4515 0.50%
04/22 0.0211 4.2175 0.50%
05/20 0.0203 4.0437 0.50%
06/19 0.02 3.9940 0.50%
07/21 0.02 3.9954 0.50%
08/19 0.0207 4.1229 0.50%
09/19 0.0209 4.1699 0.50%
10/22 0.0213 4.2450 0.50%
2025總計 0.2109 4.2450 4.97%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 4.2602 0.27%
2025/10/31 4.2487 0.11%
2025/10/30 4.2442 0.18%
2025/10/29 4.2366 0.04%
2025/10/28 4.2350 -0.12%
2025/10/27 4.2403 -0.05%
2025/10/23 4.2424 0.21%
2025/10/22 4.2337 -0.27%
2025/10/21 4.2450 0.18%
2025/10/17 4.2373 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣 4.56% 4.06% -2.15% -3.45%
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