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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4018 0.0055 0.13% 5.70% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.63% -17.73% -38.53% 1.28%
含息 - -3.23% -12.08% -34.23% 7.31%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.03 5.9942 0.50%
02/21 0.0308 6.1620 0.50%
03/21 0.0253 5.0508 0.50%
04/19 0.0272 5.4579 0.50%
05/19 0.0256 5.1107 0.50%
06/21 0.024 4.7961 0.50%
07/19 0.0205 4.1083 0.50%
08/19 0.021 4.2067 0.50%
09/20 0.0213 4.2538 0.50%
10/19 0.0209 4.1889 0.50%
11/21 0.0207 4.1381 0.50%
12/20 0.0207 4.1416 0.50%
2022總計 0.288 4.1416 6.95%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0207 4.1466 0.50%
02/21 0.0204 4.0885 0.50%
03/21 0.0201 4.0169 0.50%
04/19 0.0203 4.0656 0.50%
05/19 0.0205 4.0901 0.50%
06/20 0.0208 4.1454 0.50%
07/19 0.0207 4.1287 0.50%
08/21 0.0209 4.1734 0.50%
09/19 0.0209 4.1705 0.50%
10/19 0.0209 4.1728 0.50%
11/21 0.0208 4.1494 0.50%
12/19 0.0212 4.2232 0.50%
2023總計 0.2482 4.2232 5.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0215 4.2813 0.50%
02/20 0.0215 4.2830 0.50%
03/19 0.0216 4.3101 0.50%
04/19 0.0217 4.3477 0.50%
05/21 0.0218 4.3540 0.50%
06/19 0.022 4.3883 0.50%
07/19 0.0222 4.4385 0.50%
08/20 0.0219 4.3778 0.50%
09/19 0.0219 4.3697 0.50%
10/21 0.022 4.3951 0.50%
2024總計 0.2181 4.3951 4.96%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.4018 0.13%
2024/11/19 4.3963 -0.74%
2024/11/18 4.4289 0.09%
2024/11/15 4.4249 -0.25%
2024/11/14 4.4360 0.28%
2024/11/13 4.4236 -0.05%
2024/11/12 4.4256 0.52%
2024/11/11 4.4025 0.38%
2024/11/08 4.3859 0.02%
2024/11/07 4.3849 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣 1.10% 1.10% 6.08% 5.70%
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