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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.2982 0.0009 0.02% 0.04% 01/29

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -17.73% -38.53% 1.28% 5.96% -2.63%
含息 -12.08% -34.23% 7.31% 12.25% 3.13%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0215 4.2813 0.50%
02/20 0.0215 4.2830 0.50%
03/19 0.0216 4.3101 0.50%
04/19 0.0217 4.3477 0.50%
05/21 0.0218 4.3540 0.50%
06/19 0.022 4.3883 0.50%
07/19 0.0222 4.4385 0.50%
08/20 0.0219 4.3778 0.50%
09/19 0.0219 4.3697 0.50%
10/21 0.022 4.3951 0.50%
11/19 0.0221 4.4289 0.50%
12/19 0.0221 4.4163 0.50%
2024總計 0.2623 4.4163 5.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.0221 4.4232 0.50%
02/19 0.0222 4.4424 0.50%
03/19 0.0223 4.4515 0.50%
04/22 0.0211 4.2175 0.50%
05/20 0.0203 4.0437 0.50%
06/19 0.02 3.9940 0.50%
07/21 0.02 3.9954 0.50%
08/19 0.0207 4.1229 0.50%
09/19 0.0209 4.1699 0.50%
10/22 0.0213 4.2450 0.50%
11/19 0.0215 4.2907 0.50%
12/19 0.0216 4.3145 0.50%
2025總計 0.254 4.3145 5.89%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.0217 4.3547 0.50%
2026總計 0.0217 4.3547 0.50%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 4.2982 0.02%
2026/01/28 4.2973 -0.51%
2026/01/27 4.3193 -0.09%
2026/01/26 4.3233 -0.16%
2026/01/23 4.3301 -0.02%
2026/01/22 4.3308 0.05%
2026/01/21 4.3287 0.06%
2026/01/20 4.3263 -0.65%
2026/01/19 4.3547 0.10%
2026/01/16 4.3504 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣 1.45% 6.48% -1.95% 0.04%
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