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聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.5493 0.2305 1.13% 4.58% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 29.91% 15.15% -18.49% 16.22% 12.00%
含息 30.22% 16.23% -17.62% 17.34% 13.07%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0129 15.4504 0.08%
02/21 0.0134 15.9906 0.08%
03/21 0.0132 15.7279 0.08%
04/19 0.0136 16.2570 0.08%
05/19 0.0135 16.1537 0.08%
06/20 0.0156 16.9671 0.09%
07/19 0.0143 17.1093 0.08%
08/21 0.0139 16.5936 0.08%
09/19 0.0143 17.0760 0.08%
10/19 0.0141 16.8410 0.08%
11/21 0.0147 17.5271 0.08%
12/19 0.0147 17.6022 0.08%
2023總計 0.1682 17.6022 0.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0145 17.3926 0.08%
02/20 0.0148 17.7306 0.08%
03/19 0.0152 18.1785 0.08%
04/19 0.0154 18.4157 0.08%
05/21 0.0161 19.2662 0.08%
06/19 0.016 19.0843 0.08%
07/19 0.0163 19.5557 0.08%
08/20 0.0158 18.9432 0.08%
09/19 0.0155 18.4972 0.08%
10/21 0.0163 19.4780 0.08%
11/19 0.0159 18.9830 0.08%
12/19 0.0165 19.7152 0.08%
2024總計 0.1883 19.7152 0.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.0166 19.8103 0.08%
02/19 0.0173 20.6996 0.08%
03/19 0.0164 19.6752 0.08%
04/22 0.0148 17.7486 0.08%
05/20 0.0156 18.7111 0.08%
06/19 0.0158 18.9484 0.08%
07/21 0.0167 19.9270 0.08%
2025總計 0.1132 19.9270 0.57%

聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 20.5493 1.13%
2025/08/06 20.3188 -0.48%
2025/08/05 20.4176 0.02%
2025/08/04 20.4131 1.03%
2025/08/01 20.2054 -1.21%
2025/07/31 20.4522 -0.31%
2025/07/30 20.5168 0.50%
2025/07/29 20.4156 0.73%
2025/07/28 20.2686 0.77%
2025/07/25 20.1128 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息/台幣 13.79% 2.43% 10.95% 4.58%
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