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聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.1001 -0.0124 -0.06% 8.86% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 29.91% 15.15% -18.49% 16.22%
含息 - 30.22% 16.23% -17.62% 17.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0151 18.0364 0.08%
02/21 0.0145 17.4604 0.08%
03/21 0.0143 17.1209 0.08%
04/19 0.0139 16.6098 0.08%
05/19 0.0132 15.8376 0.08%
06/21 0.0126 15.1465 0.08%
07/19 0.0128 15.3535 0.08%
08/19 0.0136 16.3027 0.08%
09/20 0.0131 15.6977 0.08%
10/19 0.0125 15.0205 0.08%
11/21 0.013 15.6111 0.08%
12/20 0.0127 15.2425 0.08%
2022總計 0.1613 15.2425 1.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0129 15.4504 0.08%
02/21 0.0134 15.9906 0.08%
03/21 0.0132 15.7279 0.08%
04/19 0.0136 16.2570 0.08%
05/19 0.0135 16.1537 0.08%
06/20 0.0156 16.9671 0.09%
07/19 0.0143 17.1093 0.08%
08/21 0.0139 16.5936 0.08%
09/19 0.0143 17.0760 0.08%
10/19 0.0141 16.8410 0.08%
11/21 0.0147 17.5271 0.08%
12/19 0.0147 17.6022 0.08%
2023總計 0.1682 17.6022 0.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0145 17.3926 0.08%
02/20 0.0148 17.7306 0.08%
03/19 0.0152 18.1785 0.08%
04/19 0.0154 18.4157 0.08%
05/21 0.0161 19.2662 0.08%
06/19 0.016 19.0843 0.08%
07/19 0.0163 19.5557 0.08%
08/20 0.0158 18.9432 0.08%
09/19 0.0155 18.4972 0.08%
10/21 0.0163 19.4780 0.08%
2024總計 0.1559 19.4780 0.80%

聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 19.1001 -0.06%
2024/11/19 19.1125 0.68%
2024/11/18 18.9830 -0.38%
2024/11/15 19.0546 -0.76%
2024/11/14 19.2012 -0.33%
2024/11/13 19.2644 -0.04%
2024/11/12 19.2723 -1.35%
2024/11/11 19.5364 0.11%
2024/11/08 19.5140 -0.42%
2024/11/07 19.5964 1.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息/台幣 0.68% -0.86% 8.97% 8.86%
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