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聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.4317 0.0128 0.05% 24.33% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 29.91% 15.15% -18.49% 16.22% 12.00%
含息 30.22% 16.23% -17.62% 17.34% 13.07%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0129 15.4504 0.08%
02/21 0.0134 15.9906 0.08%
03/21 0.0132 15.7279 0.08%
04/19 0.0136 16.2570 0.08%
05/19 0.0135 16.1537 0.08%
06/20 0.0156 16.9671 0.09%
07/19 0.0143 17.1093 0.08%
08/21 0.0139 16.5936 0.08%
09/19 0.0143 17.0760 0.08%
10/19 0.0141 16.8410 0.08%
11/21 0.0147 17.5271 0.08%
12/19 0.0147 17.6022 0.08%
2023總計 0.1682 17.6022 0.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0145 17.3926 0.08%
02/20 0.0148 17.7306 0.08%
03/19 0.0152 18.1785 0.08%
04/19 0.0154 18.4157 0.08%
05/21 0.0161 19.2662 0.08%
06/19 0.016 19.0843 0.08%
07/19 0.0163 19.5557 0.08%
08/20 0.0158 18.9432 0.08%
09/19 0.0155 18.4972 0.08%
10/21 0.0163 19.4780 0.08%
11/19 0.0159 18.9830 0.08%
12/19 0.0165 19.7152 0.08%
2024總計 0.1883 19.7152 0.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.0166 19.8103 0.08%
02/19 0.0173 20.6996 0.08%
03/19 0.0164 19.6752 0.08%
04/22 0.0148 17.7486 0.08%
05/20 0.0156 18.7111 0.08%
06/19 0.0158 18.9484 0.08%
07/21 0.0167 19.9270 0.08%
08/19 0.0175 20.9936 0.08%
09/19 0.0184 21.9664 0.08%
10/21 0.0199 23.8431 0.08%
11/19 0.02 23.9377 0.08%
2025總計 0.189 23.9377 0.79%

聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 24.4317 0.05%
2025/12/03 24.4189 -0.59%
2025/12/02 24.5635 0.28%
2025/12/01 24.4949 -0.23%
2025/11/28 24.5505 0.65%
2025/11/26 24.3909 1.09%
2025/11/25 24.1269 0.02%
2025/11/24 24.1216 2.65%
2025/11/21 23.4987 0.13%
2025/11/20 23.4673 -2.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息/台幣 15.86% 30.75% 25.98% 24.33%
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