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新加坡大華全球保健基金-美元分配類股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.793 0.001 0.13% -7.58% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.03%
含息 - - - - 2.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00629488 - -
02/03 0.0055423 - -
03/01 0.0055948 - -
04/01 0.00570565 - -
05/04 0.0052506 - -
06/01 0.00518059 - -
07/01 0.00515142 - -
08/01 0.00536144 0.919 0.58%
09/01 0.00505224 0.866 0.58%
10/03 0.00480721 0.824 0.58%
11/01 0.00511641 0.877 0.58%
12/01 0.0053206 0.912 0.58%
2022總計 0.06437814 0.912 7.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00521559 0.894 0.58%
02/01 0.00519809 0.891 0.58%
03/01 0.00492973 0.845 0.58%
04/03 0.00497056 0.844 0.59%
05/02 0.00513392 0.880 0.58%
06/01 0.00502307 0.861 0.58%
07/03 0.00516892 0.886 0.58%
08/01 0.00516309 0.885 0.58%
09/05 0.00504057 0.864 0.58%
10/02 0.00480721 0.824 0.58%
11/01 0.00455635 0.781 0.58%
12/01 0.00478971 0.821 0.58%
2023總計 0.05999681 0.821 7.31%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00500557 0.858 0.58%
02/01 0.00501724 0.860 0.58%
03/01 0.00510475 0.875 0.58%
04/01 0.00513975 0.881 0.58%
05/02 0.0049589 0.850 0.58%
06/03 0.00506974 0.869 0.58%
07/01 0.00518642 0.889 0.58%
08/01 0.00529143 0.907 0.58%
09/03 0.00552479 0.947 0.58%
10/01 0.0052506 0.900 0.58%
11/01 0.00498807 0.855 0.58%
2024總計 0.05653726 0.855 6.61%

新加坡大華全球保健基金-美元分配類股




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 0.793 0.13%
2024/11/18 0.792 -0.63%
2024/11/15 0.797 -2.80%
2024/11/14 0.820 -1.44%
2024/11/13 0.832 -0.60%
2024/11/12 0.837 -1.65%
2024/11/11 0.851 0.00%
2024/11/08 0.851 0.83%
2024/11/07 0.844 0.36%
2024/11/06 0.841 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 -14.46% -9.78% -1.25% -7.58%
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