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新加坡大華全球保健基金-美元分配類股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.717 0.001 0.14% -7.48% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.03% -9.67%
含息 - - - 2.68% -2.52%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00521559 0.894 0.58%
02/01 0.00519809 0.891 0.58%
03/01 0.00492973 0.845 0.58%
04/03 0.00497056 0.844 0.59%
05/02 0.00513392 0.880 0.58%
06/01 0.00502307 0.861 0.58%
07/03 0.00516892 0.886 0.58%
08/01 0.00516309 0.885 0.58%
09/05 0.00504057 0.864 0.58%
10/02 0.00480721 0.824 0.58%
11/01 0.00455635 0.781 0.58%
12/01 0.00478971 0.821 0.58%
2023總計 0.05999681 0.821 7.31%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00500557 0.858 0.58%
02/01 0.00501724 0.860 0.58%
03/01 0.00510475 0.875 0.58%
04/01 0.00513975 0.881 0.58%
05/02 0.0049589 0.850 0.58%
06/03 0.00506974 0.869 0.58%
07/01 0.00518642 0.889 0.58%
08/01 0.00529143 0.907 0.58%
09/03 0.00552479 0.947 0.58%
10/01 0.0052506 0.900 0.58%
11/01 0.00498807 0.855 0.58%
12/02 0.00486263 0.834 0.58%
2024總計 0.06139989 0.834 7.36%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00452076 0.775 0.58%
02/03 0.00472554 0.810 0.58%
03/03 0.00462286 0.792 0.58%
04/01 0.00446884 0.766 0.58%
05/02 0.00438016 0.751 0.58%
06/02 0.0041573 0.713 0.58%
2025總計 0.02687546 0.713 3.77%

新加坡大華全球保健基金-美元分配類股




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 0.717 0.14%
2025/06/27 0.716 0.14%
2025/06/26 0.715 0.42%
2025/06/25 0.712 -0.28%
2025/06/24 0.714 1.28%
2025/06/23 0.705 0.14%
2025/06/20 0.704 -0.85%
2025/06/18 0.710 -0.14%
2025/06/17 0.711 -1.52%
2025/06/16 0.722 -0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 -6.40% -7.24% -19.35% -7.48%
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