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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -10.97% | 2.23% |
| 含息 | - | - | - | -4.89% | 9.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.15 | 9.8383 | 1.52% |
| 04/11 | 0.15 | 9.1540 | 1.64% |
| 07/07 | 0.15 | 8.8278 | 1.70% |
| 10/07 | 0.15 | 8.6551 | 1.73% |
| 2022總計 | 0.6 | 8.6551 | 6.93% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.15 | 8.8644 | 1.69% |
| 04/12 | 0.15 | 8.9051 | 1.68% |
| 07/07 | 0.15 | 8.8913 | 1.69% |
| 10/06 | 0.15 | 8.9420 | 1.68% |
| 2023總計 | 0.6 | 8.9420 | 6.71% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.15 | 9.0024 | 1.67% |
| 04/09 | 0.15 | 9.0321 | 1.66% |
| 2024總計 | 0.3 | 9.0321 | 3.32% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 8.9271 | 0.08% |
| 2024/04/30 | 8.9196 | -0.02% |
| 2024/04/29 | 8.9218 | 0.03% |
| 2024/04/26 | 8.9192 | -0.03% |
| 2024/04/25 | 8.9223 | -0.08% |
| 2024/04/24 | 8.9295 | -0.04% |
| 2024/04/23 | 8.9327 | 0.12% |
| 2024/04/22 | 8.9219 | 0.02% |
| 2024/04/19 | 8.9202 | 0.12% |
| 2024/04/18 | 8.9091 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣 | 0.14% | 1.29% | 1.64% | -0.73% |
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