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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -10.97% | 2.23% |
| 含息 | - | - | - | -4.89% | 9.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.15 | 9.8383 | 1.52% |
| 04/11 | 0.15 | 9.1540 | 1.64% |
| 07/07 | 0.15 | 8.8278 | 1.70% |
| 10/07 | 0.15 | 8.6551 | 1.73% |
| 2022總計 | 0.6 | 8.6551 | 6.93% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.15 | 8.8644 | 1.69% |
| 04/12 | 0.15 | 8.9051 | 1.68% |
| 07/07 | 0.15 | 8.8913 | 1.69% |
| 10/06 | 0.15 | 8.9420 | 1.68% |
| 2023總計 | 0.6 | 8.9420 | 6.71% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.15 | 9.0024 | 1.67% |
| 04/09 | 0.15 | 9.0321 | 1.66% |
| 07/05 | 0.15 | 9.0454 | 1.66% |
| 10/09 | 0.15 | 9.0646 | 1.65% |
| 2024總計 | 0.6 | 9.0646 | 6.62% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.0229 | 0.05% |
| 2024/11/19 | 9.0185 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 9.0166 | 0.01% |
| 2024/11/15 | 9.0153 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 9.0194 | 0.18% |
| 2024/11/13 | 9.0035 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 9.0013 | 0.41% |
| 2024/11/08 | 8.9648 | 0.04% |
| 2024/11/07 | 8.9608 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 8.9685 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣 | 0.34% | 0.80% | 1.67% | 0.33% |
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