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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -10.97% | 2.23% | 1.53% |
| 含息 | - | - | -4.89% | 9.05% | 8.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.15 | 8.8644 | 1.69% |
| 04/12 | 0.15 | 8.9051 | 1.68% |
| 07/07 | 0.15 | 8.8913 | 1.69% |
| 10/06 | 0.15 | 8.9420 | 1.68% |
| 2023總計 | 0.6 | 8.9420 | 6.71% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.15 | 9.0024 | 1.67% |
| 04/09 | 0.15 | 9.0321 | 1.66% |
| 07/05 | 0.15 | 9.0454 | 1.66% |
| 10/09 | 0.15 | 9.0646 | 1.65% |
| 2024總計 | 0.6 | 9.0646 | 6.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.15 | 9.1325 | 1.64% |
| 04/09 | 0.15 | 9.1833 | 1.63% |
| 07/08 | 0.15 | 9.1000 | 1.65% |
| 2025總計 | 0.45 | 9.1000 | 4.95% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/31 | 9.0157 | 0.50% |
| 2025/07/30 | 8.9710 | -0.04% |
| 2025/07/29 | 8.9743 | 0.01% |
| 2025/07/28 | 8.9730 | 0.03% |
| 2025/07/25 | 8.9705 | 0.08% |
| 2025/07/24 | 8.9636 | 0.05% |
| 2025/07/23 | 8.9592 | -0.02% |
| 2025/07/22 | 8.9612 | -0.05% |
| 2025/07/21 | 8.9659 | 0.04% |
| 2025/07/18 | 8.9621 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣 | -0.36% | 0.01% | 0.65% | -1.26% |
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