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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -10.91% | -1.25% | -0.96% |
| 含息 | - | - | -7.27% | 2.84% | 3.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0878 | 8.6181 | 1.02% |
| 04/12 | 0.0878 | 8.5569 | 1.03% |
| 07/07 | 0.0878 | 8.5036 | 1.03% |
| 10/06 | 0.0878 | 8.4380 | 1.04% |
| 2023總計 | 0.3512 | 8.4380 | 4.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0878 | 8.4736 | 1.04% |
| 04/09 | 0.0878 | 8.4618 | 1.04% |
| 07/05 | 0.0878 | 8.4632 | 1.04% |
| 10/09 | 0.0878 | 8.4326 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.3512 | 8.4326 | 4.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0878 | 8.4003 | 1.05% |
| 04/09 | 0.0878 | 8.3821 | 1.05% |
| 07/08 | 0.0878 | 8.2990 | 1.06% |
| 2025總計 | 0.2634 | 8.2990 | 3.17% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/31 | 8.2168 | 0.09% |
| 2025/07/30 | 8.2095 | 0.01% |
| 2025/07/29 | 8.2084 | -0.01% |
| 2025/07/28 | 8.2089 | -0.01% |
| 2025/07/25 | 8.2100 | 0.02% |
| 2025/07/24 | 8.2083 | -0.02% |
| 2025/07/23 | 8.2096 | -0.02% |
| 2025/07/22 | 8.2114 | -0.00% |
| 2025/07/21 | 8.2116 | -0.02% |
| 2025/07/18 | 8.2130 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣 | -1.01% | -1.45% | -2.29% | -2.14% |
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