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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -10.91% | -1.25% |
| 含息 | - | - | - | -7.27% | 2.84% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0878 | 9.6269 | 0.91% |
| 04/11 | 0.0878 | 8.9726 | 0.98% |
| 07/07 | 0.0878 | 8.6460 | 1.02% |
| 10/07 | 0.0878 | 8.4600 | 1.04% |
| 2022總計 | 0.3512 | 8.4600 | 4.15% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0878 | 8.6181 | 1.02% |
| 04/12 | 0.0878 | 8.5569 | 1.03% |
| 07/07 | 0.0878 | 8.5036 | 1.03% |
| 10/06 | 0.0878 | 8.4380 | 1.04% |
| 2023總計 | 0.3512 | 8.4380 | 4.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0878 | 8.4736 | 1.04% |
| 04/09 | 0.0878 | 8.4618 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.1756 | 8.4618 | 2.08% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 8.3837 | -0.02% |
| 2024/04/24 | 8.3851 | 0.01% |
| 2024/04/23 | 8.3839 | 0.12% |
| 2024/04/22 | 8.3739 | 0.07% |
| 2024/04/19 | 8.3677 | -0.02% |
| 2024/04/18 | 8.3693 | -0.02% |
| 2024/04/17 | 8.3707 | 0.05% |
| 2024/04/16 | 8.3666 | -0.07% |
| 2024/04/15 | 8.3727 | -0.02% |
| 2024/04/12 | 8.3741 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣 | -0.29% | 0.12% | -1.07% | -1.11% |
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