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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -11.72% | 2.39% | 2.38% |
| 含息 | - | - | -9.10% | 5.36% | 5.28% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0628 | 8.5035 | 0.74% |
| 04/12 | 0.0628 | 8.5218 | 0.74% |
| 07/07 | 0.0628 | 8.5109 | 0.74% |
| 10/06 | 0.0628 | 8.5462 | 0.73% |
| 2023總計 | 0.2512 | 8.5462 | 2.94% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0628 | 8.6560 | 0.73% |
| 04/09 | 0.0628 | 8.7193 | 0.72% |
| 07/05 | 0.0628 | 8.7654 | 0.72% |
| 10/09 | 0.0628 | 8.8463 | 0.71% |
| 2024總計 | 0.2512 | 8.8463 | 2.84% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0628 | 8.8759 | 0.71% |
| 04/09 | 0.0628 | 8.9017 | 0.71% |
| 07/08 | 0.0628 | 8.9152 | 0.70% |
| 2025總計 | 0.1884 | 8.9152 | 2.11% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/31 | 8.8569 | -0.08% |
| 2025/07/30 | 8.8641 | 0.00% |
| 2025/07/29 | 8.8638 | 0.00% |
| 2025/07/28 | 8.8636 | 0.00% |
| 2025/07/25 | 8.8633 | 0.01% |
| 2025/07/24 | 8.8625 | 0.00% |
| 2025/07/23 | 8.8621 | 0.00% |
| 2025/07/22 | 8.8618 | 0.01% |
| 2025/07/21 | 8.8612 | 0.01% |
| 2025/07/18 | 8.8607 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 | -0.07% | 0.23% | 1.17% | -0.13% |
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