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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -11.72% | 2.39% |
| 含息 | - | - | - | -9.10% | 5.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0628 | 9.5519 | 0.66% |
| 04/11 | 0.0628 | 8.8709 | 0.71% |
| 07/07 | 0.0628 | 8.4718 | 0.74% |
| 10/07 | 0.0628 | 8.2862 | 0.76% |
| 2022總計 | 0.2512 | 8.2862 | 3.03% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0628 | 8.5035 | 0.74% |
| 04/12 | 0.0628 | 8.5218 | 0.74% |
| 07/07 | 0.0628 | 8.5109 | 0.74% |
| 10/06 | 0.0628 | 8.5462 | 0.73% |
| 2023總計 | 0.2512 | 8.5462 | 2.94% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0628 | 8.6560 | 0.73% |
| 04/09 | 0.0628 | 8.7193 | 0.72% |
| 2024總計 | 0.1256 | 8.7193 | 1.44% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 8.6656 | -0.01% |
| 2024/04/24 | 8.6664 | -0.00% |
| 2024/04/23 | 8.6668 | 0.05% |
| 2024/04/22 | 8.6621 | 0.04% |
| 2024/04/19 | 8.6588 | 0.02% |
| 2024/04/18 | 8.6568 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 8.6568 | 0.03% |
| 2024/04/16 | 8.6540 | -0.03% |
| 2024/04/15 | 8.6564 | 0.01% |
| 2024/04/12 | 8.6558 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 | 0.46% | 1.85% | 2.31% | 0.04% |
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