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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -11.72% | 2.39% |
| 含息 | - | - | - | -9.10% | 5.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0628 | 9.5519 | 0.66% |
| 04/11 | 0.0628 | 8.8709 | 0.71% |
| 07/07 | 0.0628 | 8.4718 | 0.74% |
| 10/07 | 0.0628 | 8.2862 | 0.76% |
| 2022總計 | 0.2512 | 8.2862 | 3.03% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0628 | 8.5035 | 0.74% |
| 04/12 | 0.0628 | 8.5218 | 0.74% |
| 07/07 | 0.0628 | 8.5109 | 0.74% |
| 10/06 | 0.0628 | 8.5462 | 0.73% |
| 2023總計 | 0.2512 | 8.5462 | 2.94% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0628 | 8.6560 | 0.73% |
| 04/09 | 0.0628 | 8.7193 | 0.72% |
| 07/05 | 0.0628 | 8.7654 | 0.72% |
| 10/09 | 0.0628 | 8.8463 | 0.71% |
| 2024總計 | 0.2512 | 8.8463 | 2.84% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.8210 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 8.8208 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 8.8184 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 8.8158 | 0.03% |
| 2024/11/14 | 8.8133 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 8.8147 | 0.04% |
| 2024/11/12 | 8.8112 | 0.01% |
| 2024/11/08 | 8.8106 | 0.01% |
| 2024/11/07 | 8.8094 | 0.05% |
| 2024/11/06 | 8.8052 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 | 0.34% | 1.26% | 2.88% | 1.83% |
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