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瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.3868 0.0088 0.16% 10.56% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -32.90% -6.20%
含息 - - - -28.51% -2.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0412 7.4707 0.55%
02/11 0.0385 7.1078 0.54%
03/07 0.034 6.2034 0.55%
04/11 0.034 6.4802 0.52%
05/11 0.034 5.9932 0.57%
06/08 0.034 5.7649 0.59%
07/08 0.034 4.9628 0.69%
08/05 0.018 4.7739 0.38%
09/07 0.018 4.8321 0.37%
10/11 0.018 4.4952 0.40%
11/07 0.018 3.9831 0.45%
12/07 0.018 5.0154 0.36%
2022總計 0.3397 5.0154 6.77%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.018 5.4623 0.33%
02/07 0.018 5.6076 0.32%
03/07 0.018 5.4467 0.33%
04/14 0.018 5.2534 0.34%
05/08 0.018 5.0403 0.36%
06/08 0.018 4.9239 0.37%
07/07 0.018 4.9278 0.37%
08/07 0.018 4.8917 0.37%
09/07 0.018 4.7725 0.38%
10/11 0.018 4.6658 0.39%
11/07 0.018 4.6865 0.38%
12/07 0.018 4.8263 0.37%
2023總計 0.216 4.8263 4.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 4.8836 0.37%
02/07 0.018 4.9752 0.36%
03/07 0.018 5.0680 0.36%
04/11 0.018 5.1176 0.35%
05/08 0.018 5.1166 0.35%
06/07 0.018 5.2002 0.35%
07/08 0.018 5.2381 0.34%
08/07 0.018 5.2568 0.34%
09/06 0.018 5.2504 0.34%
10/14 0.018 5.3863 0.33%
11/08 0.018 5.4062 0.33%
2024總計 0.198 5.4062 3.66%

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 5.3780 -0.02%
2024/11/28 5.3791 0.24%
2024/11/27 5.3662 0.12%
2024/11/26 5.3597 -0.15%
2024/11/25 5.3676 -0.07%
2024/11/22 5.3716 0.01%
2024/11/21 5.3713 -0.11%
2024/11/20 5.3774 -0.01%
2024/11/19 5.3782 0.01%
2024/11/18 5.3778 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息/美元 13.64% 11.11% 10.34% 3.71%
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