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瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.4771 0.0040 0.07% 11.52% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -30.18% -8.14%
含息 - - - -25.73% -4.01%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0408 7.3864 0.55%
02/11 0.038 7.0479 0.54%
03/07 0.034 6.1768 0.55%
04/11 0.034 6.5238 0.52%
05/11 0.034 6.1183 0.56%
06/08 0.034 5.8660 0.58%
07/08 0.034 5.0708 0.67%
08/05 0.0184 4.8860 0.38%
09/07 0.0184 4.9984 0.37%
10/11 0.0184 4.7050 0.39%
11/07 0.0184 4.1875 0.44%
12/07 0.0184 5.1628 0.36%
2022總計 0.3408 5.1628 6.60%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0184 5.6208 0.33%
02/07 0.0184 5.6895 0.32%
03/07 0.0184 5.5757 0.33%
04/14 0.0184 5.3599 0.34%
05/08 0.0184 5.1494 0.36%
06/08 0.0184 5.0246 0.37%
07/07 0.0184 5.0600 0.36%
08/07 0.0184 5.0512 0.36%
09/07 0.0184 4.9392 0.37%
10/11 0.0184 4.8362 0.38%
11/07 0.0184 4.8431 0.38%
12/07 0.0184 4.9326 0.37%
2023總計 0.2208 4.9326 4.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0184 4.9449 0.37%
02/07 0.0184 5.0529 0.36%
03/07 0.0184 5.1576 0.36%
04/11 0.0184 5.2418 0.35%
05/08 0.0184 5.2551 0.35%
06/07 0.0184 5.3252 0.35%
07/08 0.0184 5.3709 0.34%
08/07 0.0184 5.3995 0.34%
09/06 0.0184 5.3333 0.35%
10/14 0.0184 5.4672 0.34%
11/08 0.0184 5.4876 0.34%
2024總計 0.2024 5.4876 3.69%

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.4771 0.07%
2024/11/19 5.4731 -0.14%
2024/11/18 5.4809 -0.14%
2024/11/14 5.4884 0.08%
2024/11/13 5.4840 -0.05%
2024/11/12 5.4870 0.03%
2024/11/11 5.4852 0.44%
2024/11/08 5.4613 -0.48%
2024/11/07 5.4876 0.40%
2024/11/06 5.4655 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息/台幣 2.35% 3.12% 12.39% 11.52%
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