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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-英鎊避險/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 82.44 -0.02 -0.02% 2.54% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.81% -13.37% 6.79%
含息 - - 3.37% -8.09% 13.72%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.37 86.99 0.43%
02/15 0.37 84.17 0.44%
03/15 0.36 82.21 0.44%
04/19 0.36 82.34 0.44%
05/16 0.4 79.74 0.50%
06/15 0.39 76.61 0.51%
07/15 0.37 74.36 0.50%
08/16 0.38 78.15 0.49%
09/15 0.38 76.05 0.50%
10/17 0.36 72.61 0.50%
11/15 0.42 75.86 0.55%
12/15 0.43 76.54 0.56%
2022總計 4.59 76.54 6.00%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.42 77.63 0.54%
02/15 0.44 78.47 0.56%
03/15 0.44 76.92 0.57%
04/17 0.43 76.96 0.56%
05/15 0.43 76.98 0.56%
06/15 0.43 77.86 0.55%
07/17 0.43 77.35 0.56%
08/16 0.4361 77.57 0.56%
09/15 0.4368 77.93 0.56%
10/16 0.4363 77.15 0.57%
11/15 0.4392 77.77 0.56%
12/15 0.4501 80.24 0.56%
2023總計 5.2185 80.24 6.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.461 80.77 0.57%
02/15 0.4629 80.78 0.57%
03/15 0.4627 81.52 0.57%
04/15 0.461 80.40 0.57%
05/16 0.4586 80.56 0.57%
06/17 0.4581 80.61 0.57%
07/15 0.4583 81.01 0.57%
08/16 0.4624 81.39 0.57%
09/19 0.4656 82.18 0.57%
10/15 0.4689 82.36 0.57%
11/15 0.4686 82.93 0.57%
2024總計 5.0881 82.93 6.14%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-英鎊避險/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 82.44 -0.02%
2024/11/18 82.46 -0.01%
2024/11/15 82.47 -0.55%
2024/11/14 82.93 0.46%
2024/11/13 82.55 -0.02%
2024/11/12 82.57 0.02%
2024/11/11 82.55 0.11%
2024/11/08 82.46 0.05%
2024/11/07 82.42 0.02%
2024/11/06 82.40 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-英鎊避險/月配息 1.59% 2.77% 6.39% 2.54%
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