回到 StockQ 正常版首頁

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.4297 -0.0057 -0.13% 10.57% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.85% -9.44% -24.74% -33.65% -7.54%
含息 3.85% -7.86% -17.58% -28.52% -3.39%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0428 6.3148 0.68%
02/11 0.04 5.9986 0.67%
03/07 0.0355 5.2241 0.68%
04/11 0.0355 5.4368 0.65%
05/11 0.0355 5.0414 0.70%
06/08 0.0355 4.8387 0.73%
07/08 0.0355 4.1592 0.85%
08/05 0.015 3.9881 0.38%
09/07 0.015 4.0427 0.37%
10/11 0.015 3.7678 0.40%
11/07 0.015 3.3409 0.45%
12/07 0.015 4.1846 0.36%
2022總計 0.3353 4.1846 8.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.015 4.5593 0.33%
02/07 0.015 4.6611 0.32%
03/07 0.015 4.5365 0.33%
04/14 0.015 4.3719 0.34%
05/08 0.015 4.1909 0.36%
06/08 0.015 4.0882 0.37%
07/07 0.015 4.0903 0.37%
08/07 0.015 4.0645 0.37%
09/07 0.015 3.9680 0.38%
10/11 0.015 3.8773 0.39%
11/07 0.015 3.8823 0.39%
12/07 0.015 3.9910 0.38%
2023總計 0.18 3.9910 4.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 4.0260 0.37%
02/07 0.015 4.1163 0.36%
03/07 0.015 4.1887 0.36%
04/11 0.015 4.2221 0.36%
05/08 0.015 4.2189 0.36%
06/07 0.015 4.2818 0.35%
07/08 0.015 4.3022 0.35%
08/07 0.015 4.3370 0.35%
09/06 0.015 4.3077 0.35%
10/14 0.015 4.4194 0.34%
11/08 0.015 4.4460 0.34%
2024總計 0.165 4.4460 3.71%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 4.4297 -0.13%
2024/11/20 4.4354 -0.09%
2024/11/19 4.4395 -0.09%
2024/11/18 4.4435 -0.09%
2024/11/14 4.4473 0.12%
2024/11/13 4.4421 -0.05%
2024/11/12 4.4445 -0.13%
2024/11/11 4.4503 0.39%
2024/11/08 4.4329 -0.29%
2024/11/07 4.4460 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/澳幣 2.57% 3.79% 12.01% 10.57%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.