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瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.5783 0.0012 0.03% 7.82% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.93% -7.87% -22.47% -32.55% -8.38%
含息 4.93% -6.08% -15.11% -27.39% -4.23%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.045 6.6423 0.68%
02/11 0.0421 6.3197 0.67%
03/07 0.0375 5.5145 0.68%
04/11 0.0375 5.7644 0.65%
05/11 0.0375 5.3614 0.70%
06/08 0.0375 5.1580 0.73%
07/08 0.0375 4.4461 0.84%
08/05 0.016 4.2770 0.37%
09/07 0.016 4.3358 0.37%
10/11 0.016 4.0393 0.40%
11/07 0.016 3.5775 0.45%
12/07 0.016 4.4858 0.36%
2022總計 0.3546 4.4858 7.90%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.016 4.8662 0.33%
02/07 0.016 4.9757 0.32%
03/07 0.016 4.8503 0.33%
04/14 0.016 4.6631 0.34%
05/08 0.016 4.4676 0.36%
06/08 0.016 4.3613 0.37%
07/07 0.016 4.3601 0.37%
08/07 0.016 4.3180 0.37%
09/07 0.016 4.2054 0.38%
10/11 0.016 4.0985 0.39%
11/07 0.016 4.1140 0.39%
12/07 0.016 4.2177 0.38%
2023總計 0.192 4.2177 4.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.016 4.2589 0.38%
02/07 0.016 4.3345 0.37%
03/07 0.016 4.4095 0.36%
04/11 0.016 4.4374 0.36%
05/08 0.016 4.4299 0.36%
06/07 0.016 4.4957 0.36%
07/08 0.016 4.5200 0.35%
08/07 0.016 4.5212 0.35%
09/06 0.016 4.4988 0.36%
10/14 0.016 4.5938 0.35%
11/08 0.016 4.6075 0.35%
2024總計 0.176 4.6075 3.82%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.5783 0.03%
2024/11/19 4.5771 -0.02%
2024/11/18 4.5778 -0.21%
2024/11/14 4.5874 -0.02%
2024/11/13 4.5883 -0.16%
2024/11/12 4.5955 -0.23%
2024/11/11 4.6061 0.26%
2024/11/08 4.5943 -0.29%
2024/11/07 4.6075 0.27%
2024/11/06 4.5951 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/人民幣 1.21% 1.95% 10.08% 7.82%
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