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瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6015 0.0075 0.16% 10.58% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.71% -7.25% -24.79% -33.53% -6.18%
含息 4.71% -5.72% -17.75% -28.41% -2.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0438 6.4398 0.68%
02/11 0.041 6.1189 0.67%
03/07 0.036 5.3334 0.67%
04/11 0.036 5.5642 0.65%
05/11 0.036 5.1395 0.70%
06/08 0.036 4.9371 0.73%
07/08 0.036 4.2443 0.85%
08/05 0.0153 4.0760 0.38%
09/07 0.0153 4.1257 0.37%
10/11 0.0153 3.8382 0.40%
11/07 0.0153 3.4010 0.45%
12/07 0.0153 4.2825 0.36%
2022總計 0.3413 4.2825 7.97%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0153 4.6642 0.33%
02/07 0.0153 4.7884 0.32%
03/07 0.0153 4.6510 0.33%
04/14 0.0153 4.4860 0.34%
05/08 0.0153 4.3042 0.36%
06/08 0.0153 4.2049 0.36%
07/07 0.0153 4.2082 0.36%
08/07 0.0153 4.1775 0.37%
09/07 0.0153 4.0758 0.38%
10/11 0.0153 3.9847 0.38%
11/07 0.0153 4.0024 0.38%
12/07 0.0153 4.1219 0.37%
2023總計 0.1836 4.1219 4.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0153 4.1709 0.37%
02/07 0.0153 4.2492 0.36%
03/07 0.0153 4.3286 0.35%
04/11 0.0153 4.3710 0.35%
05/08 0.0153 4.3702 0.35%
06/07 0.0153 4.4417 0.34%
07/08 0.0153 4.4741 0.34%
08/07 0.0153 4.4901 0.34%
09/06 0.0153 4.4848 0.34%
10/14 0.0153 4.6009 0.33%
11/08 0.0153 4.6180 0.33%
2024總計 0.1683 4.6180 3.64%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 4.5940 -0.02%
2024/11/28 4.5949 0.24%
2024/11/27 4.5839 0.12%
2024/11/26 4.5784 -0.15%
2024/11/25 4.5851 -0.07%
2024/11/22 4.5885 0.01%
2024/11/21 4.5882 -0.11%
2024/11/20 4.5934 -0.02%
2024/11/19 4.5942 0.01%
2024/11/18 4.5938 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/美元 13.67% 11.14% 10.38% 3.74%
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