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台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5600 -0.1400 -1.61% -17.37% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.66% 6.30% -23.10% -2.81% 24.89%
含息 -2.73% 10.59% -19.68% 1.05% 25.89%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0286 - -
02/15 0.0285 8.5336 0.33%
03/15 0.0271 8.1002 0.33%
04/20 0.0268 8.0280 0.33%
05/16 0.027 8.0975 0.33%
06/15 0.0279 8.3523 0.33%
07/17 0.0282 8.4380 0.33%
08/15 0.0271 8.1157 0.33%
09/15 0.0271 8.1222 0.33%
10/18 0.0262 7.8698 0.33%
11/15 0.0262 7.8669 0.33%
12/15 0.028 8.3960 0.33%
2023總計 0.3287 8.3960 3.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0277 8.3084 0.33%
02/22 0.0275 8.2330 0.33%
03/15 0.0276 8.2721 0.33%
2024總計 0.0828 8.2721 1.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 8.5600 -1.61%
2025/06/30 8.7000 3.08%
2025/06/27 8.4400 0.12%
2025/06/26 8.4300 -0.59%
2025/06/25 8.4800 -1.17%
2025/06/24 8.5800 0.35%
2025/06/23 8.5500 0.12%
2025/06/20 8.5400 -0.93%
2025/06/18 8.6200 -0.23%
2025/06/17 8.6400 -1.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/台幣 -12.47% -17.37% -22.53% -17.37%
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