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普徠仕新興市場債券基金Ax
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0500 -0.0300 -0.49% -1.94% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -24.37% 3.52%
含息 - - - -17.83% 12.17%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.04293 7.5800 0.57%
02/18 0.04293 7.4600 0.58%
03/18 0.04293 7.0300 0.61%
04/20 0.04293 6.8600 0.63%
05/23 0.04293 6.4200 0.67%
06/17 0.04293 6.1500 0.70%
07/20 0.04293 5.7400 0.75%
08/22 0.04293 6.1700 0.70%
09/21 0.04293 5.8900 0.73%
10/20 0.04293 5.4100 0.79%
11/18 0.04293 5.8400 0.74%
12/20 0.04293 6.0300 0.71%
2022總計 0.51516 6.0300 8.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.04293 6.1800 0.69%
02/17 0.04293 6.0300 0.71%
03/20 0.04293 5.9200 0.73%
04/21 0.04293 5.9600 0.72%
05/22 0.04293 5.8700 0.73%
06/21 0.04293 5.9700 0.72%
07/21 0.04293 6.0300 0.71%
08/21 0.04293 5.8400 0.74%
09/21 0.04293 5.8800 0.73%
10/23 0.04293 5.6500 0.76%
11/21 0.04293 5.8400 0.74%
12/19 0.04293 6.1600 0.70%
2023總計 0.51516 6.1600 8.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.04293 6.0900 0.70%
02/21 0.04293 6.0500 0.71%
03/19 0.04293 6.1000 0.70%
04/19 0.04293 6.0300 0.71%
05/22 0.04293 6.1400 0.70%
06/21 0.04293 6.1000 0.70%
07/19 0.04293 6.1500 0.70%
08/20 0.04293 6.2100 0.69%
09/20 0.04293 6.2900 0.68%
10/21 0.04293 6.2000 0.69%
2024總計 0.4293 6.2000 6.92%

普徠仕新興市場債券基金Ax  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.0500 -0.49%
2024/11/19 6.0800 0.33%
2024/11/18 6.0600 -0.33%
2024/11/15 6.0800 -0.33%
2024/11/14 6.1000 -0.33%
2024/11/13 6.1200 -0.16%
2024/11/12 6.1300 -0.33%
2024/11/11 6.1500 0.00%
2024/11/08 6.1500 0.82%
2024/11/07 6.1000 0.83%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
普徠仕新興市場債券基金Ax/美元 -2.10% -1.47% 3.60% -1.94%
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