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天利新興市場公司債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7.90% | -1.54% | -12.62% | 7.83% | 5.44% |
| 天利新興市場公司債券基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 24.6866 | 0.06% |
| 2025/07/02 | 24.6714 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 24.6845 | 0.14% |
| 2025/06/30 | 24.6507 | 0.10% |
| 2025/06/27 | 24.6273 | 0.02% |
| 2025/06/26 | 24.6225 | 0.07% |
| 2025/06/25 | 24.6062 | 0.11% |
| 2025/06/24 | 24.5786 | 0.27% |
| 2025/06/20 | 24.5118 | 0.00% |
| 2025/06/19 | 24.5108 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場公司債券基金/美元 | 1.33% | 3.42% | 6.34% | 3.56% |
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