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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% |
| 含息 | - | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 10.2934 | 0.09% |
| 2024/11/28 | 10.2839 | 0.06% |
| 2024/11/27 | 10.2776 | 0.12% |
| 2024/11/26 | 10.2654 | 0.05% |
| 2024/11/25 | 10.2605 | 0.07% |
| 2024/11/22 | 10.2532 | -0.41% |
| 2024/11/21 | 10.2956 | -0.11% |
| 2024/11/20 | 10.3067 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 10.3146 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 10.2991 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 | -1.30% | 0.74% | 2.06% | -0.36% |
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