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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% | -1.38% |
| 含息 | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% | -1.38% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/28 | 10.1271 | 0.01% |
| 2025/05/27 | 10.1264 | 0.11% |
| 2025/05/26 | 10.1157 | 0.04% |
| 2025/05/23 | 10.1120 | 0.07% |
| 2025/05/22 | 10.1050 | -0.54% |
| 2025/05/21 | 10.1601 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 10.1715 | 0.12% |
| 2025/05/19 | 10.1595 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 10.1830 | 0.20% |
| 2025/05/15 | 10.1625 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 | -1.72% | -1.52% | -1.09% | -0.60% |
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