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天利新興市場公司債券基金-美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.92% | -5.51% | -16.39% | 2.48% | 0.35% |
| 含息 | 2.92% | -5.51% | -16.39% | 2.48% | 0.35% |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/08 | 7.0632 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 7.0685 | 0.06% |
| 2025/07/02 | 7.0641 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 7.0679 | 0.14% |
| 2025/06/30 | 7.0582 | 0.10% |
| 2025/06/27 | 7.0515 | 0.02% |
| 2025/06/26 | 7.0501 | 0.07% |
| 2025/06/25 | 7.0454 | 0.11% |
| 2025/06/24 | 7.0375 | -0.14% |
| 2025/06/20 | 7.0473 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 | 1.44% | 0.95% | 0.72% | 0.90% |
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