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天利新興市場公司債券基金-美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 2.92% | -5.51% | -16.39% | 2.48% |
| 含息 | - | 2.92% | -5.51% | -16.39% | 2.48% |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 7.0722 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 7.0619 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 7.0641 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 7.0709 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 7.0754 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 7.0817 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 7.0990 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 7.0972 | 0.31% |
| 2024/11/07 | 7.0750 | 0.28% |
| 2024/11/06 | 7.0555 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 | -0.70% | 1.02% | 5.05% | 1.38% |
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