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天利新興市場公司債券基金-美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.92% | -5.51% | -16.39% | 2.48% | 0.35% |
| 含息 | 2.92% | -5.51% | -16.39% | 2.48% | 0.35% |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/28 | 7.0103 | 0.02% |
| 2025/05/27 | 7.0090 | 0.12% |
| 2025/05/26 | 7.0009 | 0.05% |
| 2025/05/23 | 6.9975 | 0.07% |
| 2025/05/22 | 6.9923 | -0.54% |
| 2025/05/21 | 7.0300 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 7.0368 | 0.13% |
| 2025/05/19 | 7.0276 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 7.0431 | 0.21% |
| 2025/05/15 | 7.0281 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 | -1.24% | -0.61% | 0.73% | 0.14% |
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