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合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5864 -0.00 -0.01% 3.09% 07/27

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 3.12%

合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 9.5864 -0.01%
2023/07/26 9.5878 -0.17%
2023/07/25 9.6038 -0.14%
2023/07/24 9.6171 0.39%
2023/07/21 9.5801 0.51%
2023/07/20 9.5315 0.05%
2023/07/19 9.5266 0.21%
2023/07/18 9.5062 -0.18%
2023/07/17 9.5232 0.53%
2023/07/14 9.4733 -0.58%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息/台幣 2.31% 4.05% 5.71% 3.09%
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