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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | - | - | -13.24% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/27 | 8.8498 | 0.13% |
| 2023/07/26 | 8.8383 | 0.02% |
| 2023/07/25 | 8.8364 | -0.07% |
| 2023/07/24 | 8.8425 | 0.15% |
| 2023/07/21 | 8.8295 | -0.04% |
| 2023/07/20 | 8.8331 | -0.00% |
| 2023/07/19 | 8.8334 | 0.01% |
| 2023/07/18 | 8.8326 | 0.08% |
| 2023/07/17 | 8.8251 | 0.10% |
| 2023/07/14 | 8.8161 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息/南非幣 | 2.76% | -6.32% | -2.38% | -5.03% |
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