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新光澳幣十年期保本基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 5.98% | -2.82% | -1.69% | -9.06% | 2.83% |
| 含息 | 5.98% | -2.82% | -1.69% | -2.38% | 2.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/06 | 0.7 | 10.1700 | 6.88% |
| 2022總計 | 0.7 | 10.1700 | 6.88% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 新光澳幣十年期保本基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/06 | 10.1100 | 0.00% |
| 2024/05/02 | 10.1100 | 0.00% |
| 2024/04/30 | 10.1100 | 0.00% |
| 2024/04/29 | 10.1100 | 0.00% |
| 2024/04/26 | 10.1100 | 0.00% |
| 2024/04/24 | 10.1100 | 0.10% |
| 2024/04/23 | 10.1000 | 0.00% |
| 2024/04/22 | 10.1000 | 2.23% |
| 2024/04/19 | 9.8800 | 0.00% |
| 2024/04/18 | 9.8800 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光澳幣十年期保本基金 | 2.74% | 3.37% | 4.88% | 3.06% |
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