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新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.77% | 6.76% |
| 含息 | - | - | - | -19.92% | 10.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/24 | 0.31 | 35.5105 | 0.87% |
| 05/20 | 0.188 | 32.5582 | 0.58% |
| 08/18 | 0.34 | 33.4193 | 1.02% |
| 11/18 | 0.285 | 30.8496 | 0.92% |
| 2022總計 | 1.123 | 30.8496 | 3.64% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.17 | 31.6807 | 0.54% |
| 05/19 | 0.35 | 31.0616 | 1.13% |
| 08/18 | 0.33 | 31.4289 | 1.05% |
| 11/20 | 0.375 | 31.2592 | 1.20% |
| 2023總計 | 1.225 | 31.2592 | 3.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.36 | 32.8566 | 1.10% |
| 2024總計 | 0.36 | 32.8566 | 1.10% |
| 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 32.5234 | -0.67% |
| 2024/04/29 | 32.7437 | 0.72% |
| 2024/04/26 | 32.5100 | 0.67% |
| 2024/04/25 | 32.2927 | -0.40% |
| 2024/04/24 | 32.4222 | -0.68% |
| 2024/04/23 | 32.6453 | 0.10% |
| 2024/04/22 | 32.6126 | 0.49% |
| 2024/04/19 | 32.4532 | 0.66% |
| 2024/04/18 | 32.2395 | -0.64% |
| 2024/04/17 | 32.4486 | 0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金/台幣 | -1.84% | 10.71% | 0.67% | 0.10% |
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