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新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.77% | 6.76% | 0.47% |
| 含息 | - | - | -19.92% | 10.78% | 5.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.17 | 31.6807 | 0.54% |
| 05/19 | 0.35 | 31.0616 | 1.13% |
| 08/18 | 0.33 | 31.4289 | 1.05% |
| 11/20 | 0.375 | 31.2592 | 1.20% |
| 2023總計 | 1.225 | 31.2592 | 3.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.36 | 32.8566 | 1.10% |
| 05/21 | 0.32 | 33.3612 | 0.96% |
| 08/20 | 0.5 | 34.6168 | 1.44% |
| 11/20 | 0.57 | 33.6822 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.75 | 33.6822 | 5.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.45 | 33.1418 | 1.36% |
| 05/21 | 0.42 | 29.5973 | 1.42% |
| 08/20 | 0.38 | 30.7023 | 1.24% |
| 11/20 | 0.32 | 32.2820 | 0.99% |
| 2025總計 | 1.57 | 32.2820 | 4.86% |
| 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/20 | 32.0683 | -0.66% |
| 2025/11/19 | 32.2820 | 0.05% |
| 2025/11/18 | 32.2665 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 32.2734 | 0.21% |
| 2025/11/14 | 32.2044 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 32.2326 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 32.4457 | 0.18% |
| 2025/11/11 | 32.3874 | 0.65% |
| 2025/11/10 | 32.1775 | 0.07% |
| 2025/11/07 | 32.1534 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金/台幣 | 5.20% | 8.35% | -2.98% | -1.76% |
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