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新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.90% | 7.17% | 0.53% |
| 含息 | - | - | -19.60% | 11.96% | 5.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.37 | 31.3598 | 1.18% |
| 05/19 | 0.34 | 31.2025 | 1.09% |
| 08/18 | 0.36 | 30.6966 | 1.17% |
| 11/20 | 0.395 | 31.0514 | 1.27% |
| 2023總計 | 1.465 | 31.0514 | 4.72% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.32 | 32.6747 | 0.98% |
| 05/21 | 0.32 | 33.1318 | 0.97% |
| 08/20 | 0.43 | 34.7340 | 1.24% |
| 11/20 | 0.43 | 33.6426 | 1.28% |
| 2024總計 | 1.5 | 33.6426 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.43 | 33.2341 | 1.29% |
| 05/21 | 0.48 | 29.6706 | 1.62% |
| 08/20 | 0.39 | 30.7116 | 1.27% |
| 2025總計 | 1.3 | 30.7116 | 4.23% |
| 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 31.4432 | -0.58% |
| 2025/09/15 | 31.6256 | 0.50% |
| 2025/09/12 | 31.4689 | -0.58% |
| 2025/09/11 | 31.6523 | 0.86% |
| 2025/09/10 | 31.3815 | 0.56% |
| 2025/09/09 | 31.2066 | -1.01% |
| 2025/09/08 | 31.5241 | 0.57% |
| 2025/09/05 | 31.3448 | 0.94% |
| 2025/09/04 | 31.0524 | 0.84% |
| 2025/09/03 | 30.7923 | 1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金/台幣 | 8.75% | -5.46% | -10.60% | -4.55% |
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