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新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.90% | 7.17% |
| 含息 | - | - | - | -19.60% | 11.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/24 | 0.31 | 35.6942 | 0.87% |
| 05/20 | 0.26 | 33.2145 | 0.78% |
| 08/18 | 0.355 | 33.6211 | 1.06% |
| 11/18 | 0.385 | 31.4022 | 1.23% |
| 2022總計 | 1.31 | 31.4022 | 4.17% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.37 | 31.3598 | 1.18% |
| 05/19 | 0.34 | 31.2025 | 1.09% |
| 08/18 | 0.36 | 30.6966 | 1.17% |
| 11/20 | 0.395 | 31.0514 | 1.27% |
| 2023總計 | 1.465 | 31.0514 | 4.72% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.34 | 32.6747 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.34 | 32.6747 | 1.04% |
| 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 32.3505 | -0.77% |
| 2024/04/29 | 32.6013 | 0.69% |
| 2024/04/26 | 32.3768 | 0.68% |
| 2024/04/25 | 32.1576 | -0.44% |
| 2024/04/24 | 32.3005 | -0.82% |
| 2024/04/23 | 32.5661 | 0.04% |
| 2024/04/22 | 32.5516 | 0.49% |
| 2024/04/19 | 32.3924 | 0.70% |
| 2024/04/18 | 32.1685 | -0.59% |
| 2024/04/17 | 32.3610 | 0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金/台幣 | -2.23% | 11.29% | -0.55% | -1.28% |
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