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新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.90% | 7.17% |
| 含息 | - | - | - | -19.60% | 11.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/24 | 0.31 | 35.6942 | 0.87% |
| 05/20 | 0.26 | 33.2145 | 0.78% |
| 08/18 | 0.355 | 33.6211 | 1.06% |
| 11/18 | 0.385 | 31.4022 | 1.23% |
| 2022總計 | 1.31 | 31.4022 | 4.17% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.37 | 31.3598 | 1.18% |
| 05/19 | 0.34 | 31.2025 | 1.09% |
| 08/18 | 0.36 | 30.6966 | 1.17% |
| 11/20 | 0.395 | 31.0514 | 1.27% |
| 2023總計 | 1.465 | 31.0514 | 4.72% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.32 | 32.6747 | 0.98% |
| 05/21 | 0.32 | 33.1318 | 0.97% |
| 08/20 | 0.43 | 34.7340 | 1.24% |
| 11/20 | 0.43 | 33.6426 | 1.28% |
| 2024總計 | 1.5 | 33.6426 | 4.46% |
| 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 34.2375 | 0.84% |
| 2024/11/27 | 33.9515 | 0.52% |
| 2024/11/26 | 33.7749 | -0.32% |
| 2024/11/25 | 33.8844 | 1.99% |
| 2024/11/22 | 33.2235 | 0.01% |
| 2024/11/21 | 33.2197 | 0.14% |
| 2024/11/20 | 33.1728 | -1.40% |
| 2024/11/19 | 33.6426 | -0.15% |
| 2024/11/18 | 33.6918 | 0.60% |
| 2024/11/15 | 33.4893 | -0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金/台幣 | 11.59% | 10.94% | 6.75% | 12.89% |
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