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新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -20.98% | 4.05% | -2.72% |
| 含息 | - | - | -18.24% | 8.19% | 1.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.39 | 33.3023 | 1.17% |
| 05/19 | 0.32 | 32.8300 | 0.97% |
| 08/18 | 0.3 | 32.8201 | 0.91% |
| 11/20 | 0.35 | 32.6629 | 1.07% |
| 2023總計 | 1.36 | 32.6629 | 4.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.145 | 33.7772 | 0.43% |
| 05/21 | 0.32 | 34.1818 | 0.94% |
| 08/20 | 0.43 | 35.6829 | 1.21% |
| 11/20 | 0.57 | 34.3540 | 1.66% |
| 2024總計 | 1.465 | 34.3540 | 4.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.41 | 33.6949 | 1.22% |
| 05/21 | 0.38 | 30.0207 | 1.27% |
| 08/20 | 0.35 | 31.1087 | 1.13% |
| 2025總計 | 1.14 | 31.1087 | 3.66% |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 31.9627 | -0.55% |
| 2025/09/15 | 32.1380 | 0.38% |
| 2025/09/12 | 32.0150 | -0.64% |
| 2025/09/11 | 32.2198 | 0.71% |
| 2025/09/10 | 31.9924 | 0.70% |
| 2025/09/09 | 31.7691 | -0.94% |
| 2025/09/08 | 32.0694 | 0.72% |
| 2025/09/05 | 31.8413 | 0.90% |
| 2025/09/04 | 31.5585 | 0.65% |
| 2025/09/03 | 31.3540 | 1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣 | 8.72% | -5.10% | -11.61% | -4.01% |
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