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新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -20.98% | 4.05% | -2.72% |
| 含息 | - | - | -18.24% | 8.19% | 1.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.39 | 33.3023 | 1.17% |
| 05/19 | 0.32 | 32.8300 | 0.97% |
| 08/18 | 0.3 | 32.8201 | 0.91% |
| 11/20 | 0.35 | 32.6629 | 1.07% |
| 2023總計 | 1.36 | 32.6629 | 4.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.145 | 33.7772 | 0.43% |
| 05/21 | 0.32 | 34.1818 | 0.94% |
| 08/20 | 0.43 | 35.6829 | 1.21% |
| 11/20 | 0.57 | 34.3540 | 1.66% |
| 2024總計 | 1.465 | 34.3540 | 4.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.41 | 33.6949 | 1.22% |
| 05/21 | 0.38 | 30.0207 | 1.27% |
| 08/20 | 0.35 | 31.1087 | 1.13% |
| 11/20 | 0.37 | 32.5624 | 1.14% |
| 2025總計 | 1.51 | 32.5624 | 4.64% |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/20 | 32.3386 | -0.69% |
| 2025/11/19 | 32.5624 | 0.18% |
| 2025/11/18 | 32.5044 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 32.5165 | 0.25% |
| 2025/11/14 | 32.4368 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 32.4948 | -0.75% |
| 2025/11/12 | 32.7403 | 0.19% |
| 2025/11/11 | 32.6769 | 0.59% |
| 2025/11/10 | 32.4851 | 0.04% |
| 2025/11/07 | 32.4707 | -0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣 | 4.64% | 7.72% | -4.03% | -2.88% |
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