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新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -20.98% | 4.05% |
| 含息 | - | - | - | -18.24% | 8.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/24 | 0.31 | 37.6217 | 0.82% |
| 05/20 | 0.21 | 34.6273 | 0.61% |
| 08/18 | 0.32 | 35.4607 | 0.90% |
| 11/18 | 0.3 | 32.9597 | 0.91% |
| 2022總計 | 1.14 | 32.9597 | 3.46% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.39 | 33.3023 | 1.17% |
| 05/19 | 0.32 | 32.8300 | 0.97% |
| 08/18 | 0.3 | 32.8201 | 0.91% |
| 11/20 | 0.35 | 32.6629 | 1.07% |
| 2023總計 | 1.36 | 32.6629 | 4.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.145 | 33.7772 | 0.43% |
| 05/21 | 0.32 | 34.1818 | 0.94% |
| 08/20 | 0.43 | 35.6829 | 1.21% |
| 11/20 | 0.57 | 34.3540 | 1.66% |
| 2024總計 | 1.465 | 34.3540 | 4.26% |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 33.7912 | 0.28% |
| 2024/11/20 | 33.6955 | -1.92% |
| 2024/11/19 | 34.3540 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 34.3750 | 0.43% |
| 2024/11/15 | 34.2271 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 34.4376 | 0.17% |
| 2024/11/13 | 34.3799 | -0.76% |
| 2024/11/12 | 34.6415 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 34.8134 | 0.20% |
| 2024/11/08 | 34.7423 | 0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣 | -4.52% | -0.71% | 5.48% | -1.28% |
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