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新光美國政府1至3年期債券ETF基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | 4.31% | 1.15% |
含息 | - | - | - | 6.21% | 3.47% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/18 | 0.09 | 35.8875 | 0.25% |
06/21 | 0.195 | 36.8023 | 0.53% |
09/21 | 0.2 | 38.3016 | 0.52% |
12/20 | 0.195 | 37.5005 | 0.52% |
2022總計 | 0.68 | 37.5005 | 1.81% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/20 | 0.155 | 37.6099 | 0.41% |
06/20 | 0.195 | 37.4569 | 0.52% |
09/20 | 0.23 | 39.0251 | 0.59% |
12/20 | 0.285 | 38.8255 | 0.73% |
2023總計 | 0.865 | 38.8255 | 2.23% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/20 | 0.3 | 39.2010 | 0.77% |
2024總計 | 0.3 | 39.2010 | 0.77% |
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 40.9357 | 0.01% |
2024/04/30 | 40.9336 | -0.07% |
2024/04/29 | 40.9609 | -0.01% |
2024/04/26 | 40.9634 | -0.01% |
2024/04/25 | 40.9691 | 0.02% |
2024/04/24 | 40.9596 | -0.16% |
2024/04/23 | 41.0268 | -0.10% |
2024/04/22 | 41.0670 | 0.32% |
2024/04/19 | 40.9378 | 0.38% |
2024/04/18 | 40.7826 | -0.31% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
新光美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 | 6.20% | 3.81% | 8.19% | 8.65% |
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