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新光六年到期全球新興市場債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -5.31% | 5.48% |
新光六年到期全球新興市場債券基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 11.4851 | -0.01% |
2024/04/24 | 11.4862 | 0.01% |
2024/04/23 | 11.4849 | 0.01% |
2024/04/22 | 11.4836 | 0.01% |
2024/04/19 | 11.4823 | -0.01% |
2024/04/18 | 11.4829 | 0.03% |
2024/04/17 | 11.4800 | 0.02% |
2024/04/16 | 11.4774 | -0.01% |
2024/04/15 | 11.4784 | -0.00% |
2024/04/12 | 11.4785 | -0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
新光六年到期全球新興市場債券基金/美元 | 0.74% | 3.45% | 4.27% | 0.70% |
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