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新光全球特別股收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6700 0.0100 0.12% 3.96% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.94% 1.71%
含息 - - - -9.45% 7.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 9.6000 0.47%
02/09 0.045 9.1800 0.49%
03/03 0.045 9.0500 0.50%
04/07 0.045 9.0800 0.50%
05/05 0.045 9.0300 0.50%
06/06 0.045 8.8600 0.51%
07/06 0.045 8.7800 0.51%
08/03 0.0458 9.1200 0.50%
09/06 0.044 8.8000 0.50%
10/05 0.042 8.9200 0.47%
11/03 0.0414 8.6500 0.48%
12/05 0.041 8.5500 0.48%
2022總計 0.5292 8.5500 6.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0398 8.3300 0.48%
02/03 0.042 8.6100 0.49%
03/03 0.042 8.3700 0.50%
04/11 0.0415 8.3100 0.50%
05/04 0.0417 8.1300 0.51%
06/05 0.043 8.5100 0.51%
07/06 0.044 8.6800 0.51%
08/04 0.045 8.7100 0.52%
09/06 0.044 8.6300 0.51%
10/04 0.0421 8.2800 0.51%
11/03 0.04 8.2900 0.48%
12/05 0.041 8.3500 0.49%
2023總計 0.5061 8.3500 6.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.041 8.3600 0.49%
02/05 0.043 8.7600 0.49%
03/05 0.0443 8.9100 0.50%
04/03 0.0441 8.7800 0.50%
05/06 0.0414 8.7300 0.47%
06/05 0.0425 8.8100 0.48%
07/03 0.0423 8.9000 0.48%
08/05 0.0421 8.8100 0.48%
09/05 0.04209 8.7600 0.48%
10/07 0.0411 8.7400 0.47%
11/05 0.0415 8.6600 0.48%
2024總計 0.46539 8.6600 5.37%

新光全球特別股收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6700 0.12%
2024/11/19 8.6600 -0.46%
2024/11/18 8.7000 0.12%
2024/11/15 8.6900 -0.46%
2024/11/14 8.7300 -0.11%
2024/11/13 8.7400 -0.11%
2024/11/12 8.7500 -0.34%
2024/11/11 8.7800 0.00%
2024/11/08 8.7800 0.00%
2024/11/07 8.7800 0.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光全球特別股收益基金-B月配息/台幣 -0.23% -0.57% 3.83% 3.96%
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