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新光全球特別股收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7000 -0.0400 -0.52% -10.57% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.94% 1.71% 3.24%
含息 - - -9.45% 7.88% 9.32%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0398 8.3300 0.48%
02/03 0.042 8.6100 0.49%
03/03 0.042 8.3700 0.50%
04/11 0.0415 8.3100 0.50%
05/04 0.0417 8.1300 0.51%
06/05 0.043 8.5100 0.51%
07/06 0.044 8.6800 0.51%
08/04 0.045 8.7100 0.52%
09/06 0.044 8.6300 0.51%
10/04 0.0421 8.2800 0.51%
11/03 0.04 8.2900 0.48%
12/05 0.041 8.7100 0.47%
2023總計 0.5061 8.7100 5.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.041 8.3600 0.49%
02/05 0.043 8.7600 0.49%
03/05 0.0443 8.9100 0.50%
04/03 0.0441 8.7800 0.50%
05/06 0.0414 8.7300 0.47%
06/05 0.0425 8.8100 0.48%
07/03 0.0423 8.9000 0.48%
08/05 0.0421 8.8100 0.48%
09/05 0.04209 8.7600 0.48%
10/07 0.0411 8.7400 0.47%
11/05 0.0415 8.6600 0.48%
12/04 0.0422 8.7300 0.48%
2024總計 0.50759 8.7300 5.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0418 8.7500 0.48%
02/05 0.0424 8.6900 0.49%
03/05 0.0413 8.4800 0.49%
04/07 0.0395 8.2000 0.48%
05/06 0.0375 7.3800 0.51%
07/03 0.0348 7.2300 0.48%
08/05 0.0368 7.6400 0.48%
09/04 0.0369 7.7000 0.48%
2025總計 0.311 7.7000 4.04%

新光全球特別股收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 7.7000 -0.52%
2025/09/15 7.7400 0.39%
2025/09/12 7.7100 -0.26%
2025/09/11 7.7300 0.52%
2025/09/10 7.6900 -0.13%
2025/09/09 7.7000 -0.39%
2025/09/08 7.7300 0.13%
2025/09/05 7.7200 0.39%
2025/09/04 7.6900 -0.13%
2025/09/03 7.7000 0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光全球特別股收益基金-B月配息/台幣 7.84% -8.44% -11.80% -10.57%
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