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新光美國豐收平衡基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1100 -0.0200 -0.22% -3.09% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.01% 4.10%
含息 - - - -16.60% 7.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.023 10.9700 0.21%
02/09 0.023 10.6200 0.22%
03/03 0.023 10.4600 0.22%
04/07 0.023 10.4000 0.22%
05/05 0.022 9.9600 0.22%
06/07 0.022 9.7300 0.23%
07/06 0.022 9.5400 0.23%
08/03 0.022 9.7200 0.23%
09/06 0.022 9.4300 0.23%
10/05 0.022 9.0400 0.24%
11/03 0.022 8.9000 0.25%
12/05 0.023 9.3200 0.25%
2022總計 0.269 9.3200 2.89%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.023 9.1400 0.25%
02/03 0.024 9.5100 0.25%
03/03 0.023 9.0300 0.25%
04/12 0.023 9.1900 0.25%
05/04 0.023 9.1500 0.25%
06/05 0.023 9.0700 0.25%
07/06 0.023 9.0800 0.25%
08/04 0.023 9.0600 0.25%
09/06 0.023 8.9400 0.26%
10/04 0.022 8.5900 0.26%
11/03 0.022 8.7200 0.25%
12/05 0.03 9.1300 0.33%
2023總計 0.282 9.1300 3.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.032 9.3400 0.34%
02/05 0.035 9.2900 0.38%
03/05 0.038 9.2500 0.41%
04/08 0.039 9.1800 0.42%
05/07 0.038 9.0800 0.42%
06/05 0.038 9.1700 0.41%
07/03 0.038 9.1100 0.42%
08/05 0.039 9.2900 0.42%
09/05 0.039 9.3700 0.42%
10/07 0.039 9.3300 0.42%
11/05 0.039 9.1400 0.43%
2024總計 0.414 9.1400 4.53%

新光美國豐收平衡基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.1100 -0.22%
2024/11/19 9.1300 0.22%
2024/11/18 9.1100 0.33%
2024/11/15 9.0800 0.00%
2024/11/14 9.0800 -0.22%
2024/11/13 9.1000 -0.11%
2024/11/12 9.1100 -0.76%
2024/11/11 9.1800 -0.11%
2024/11/08 9.1900 0.44%
2024/11/07 9.1500 0.77%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光美國豐收平衡基金-B月配息/美元 -2.04% -0.11% 1.90% -3.09%
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