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新光美國豐收平衡基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8600 -0.0200 -0.23% -1.88% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.01% 4.10% -3.94%
含息 - - -16.60% 7.22% 0.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.023 9.1400 0.25%
02/03 0.024 9.5100 0.25%
03/03 0.023 9.0300 0.25%
04/12 0.023 9.1900 0.25%
05/04 0.023 9.1500 0.25%
06/05 0.023 9.0700 0.25%
07/06 0.023 9.0800 0.25%
08/04 0.023 9.0600 0.25%
09/06 0.023 8.9400 0.26%
10/04 0.022 8.5900 0.26%
11/03 0.022 8.7200 0.25%
12/05 0.03 9.2400 0.32%
2023總計 0.282 9.2400 3.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.032 9.3400 0.34%
02/05 0.035 9.2900 0.38%
03/05 0.038 9.2500 0.41%
04/08 0.039 9.1800 0.42%
05/07 0.038 9.0800 0.42%
06/05 0.038 9.1700 0.41%
07/03 0.038 9.1100 0.42%
08/05 0.039 9.2900 0.42%
09/05 0.039 9.3700 0.42%
10/07 0.039 9.3300 0.42%
11/05 0.039 9.1400 0.43%
12/04 0.039 9.2600 0.42%
2024總計 0.453 9.2600 4.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.038 9.0300 0.42%
02/05 0.038 9.0600 0.42%
03/05 0.038 9.1100 0.42%
04/07 0.038 9.0200 0.42%
05/07 0.039 8.8200 0.44%
06/04 0.038 8.8800 0.43%
07/03 0.038 8.9700 0.42%
08/05 0.038 8.9400 0.43%
09/04 0.038 8.9200 0.43%
10/03 0.038 8.9500 0.42%
2025總計 0.381 8.9500 4.26%

新光美國豐收平衡基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.8600 -0.23%
2025/10/31 8.8800 -0.11%
2025/10/30 8.8900 -0.34%
2025/10/29 8.9200 -0.67%
2025/10/28 8.9800 -0.22%
2025/10/27 9.0000 0.45%
2025/10/23 8.9600 0.00%
2025/10/22 8.9600 0.00%
2025/10/21 8.9600 0.22%
2025/10/20 8.9400 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光美國豐收平衡基金-B月配息/美元 -0.78% 0.34% -2.74% -1.88%
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