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新光美國豐收平衡基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1400 0.0200 0.22% 3.16% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -10.09% 3.63%
含息 - - - -7.52% 6.81%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.02 9.3300 0.21%
02/09 0.02 9.1200 0.22%
03/03 0.02 9.0400 0.22%
04/07 0.02 9.2100 0.22%
05/05 0.02 9.0600 0.22%
06/07 0.02 8.8200 0.23%
07/06 0.02 8.7600 0.23%
08/03 0.02 8.9800 0.22%
09/06 0.02 8.8900 0.22%
10/05 0.021 8.8400 0.24%
11/03 0.022 8.8100 0.25%
12/05 0.022 8.7700 0.25%
2022總計 0.245 8.7700 2.79%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.022 8.6400 0.25%
02/03 0.022 8.7100 0.25%
03/03 0.022 8.5300 0.26%
04/12 0.022 8.6400 0.25%
05/04 0.022 8.6600 0.25%
06/05 0.022 8.5700 0.26%
07/06 0.022 8.7200 0.25%
08/04 0.022 8.8300 0.25%
09/06 0.023 8.8000 0.26%
10/04 0.022 8.5600 0.26%
11/03 0.022 8.6800 0.25%
12/05 0.029 8.8200 0.33%
2023總計 0.272 8.8200 3.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03 8.9100 0.34%
02/05 0.034 8.9400 0.38%
03/05 0.037 8.9800 0.41%
04/08 0.038 9.0600 0.42%
05/07 0.038 9.0500 0.42%
06/05 0.038 9.1500 0.42%
07/03 0.038 9.1500 0.42%
08/05 0.039 9.3900 0.42%
09/05 0.039 9.2900 0.42%
10/07 0.038 9.2000 0.41%
11/05 0.038 8.9800 0.42%
2024總計 0.407 8.9800 4.53%

新光美國豐收平衡基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.1400 0.22%
2024/11/20 9.1200 0.11%
2024/11/19 9.1100 -0.22%
2024/11/18 9.1300 0.55%
2024/11/15 9.0800 -0.33%
2024/11/14 9.1100 0.11%
2024/11/13 9.1000 0.00%
2024/11/12 9.1000 -0.55%
2024/11/11 9.1500 0.66%
2024/11/08 9.0900 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光美國豐收平衡基金-B月配息/台幣 -0.44% 0.66% 6.03% 3.16%
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