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新光美國豐收平衡基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4100 0.0000 0.00% -7.79% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -10.09% 3.63% 2.93%
含息 - - -7.52% 6.81% 7.97%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.022 8.6400 0.25%
02/03 0.022 8.7100 0.25%
03/03 0.022 8.5300 0.26%
04/12 0.022 8.6400 0.25%
05/04 0.022 8.6600 0.25%
06/05 0.022 8.5700 0.26%
07/06 0.022 8.7200 0.25%
08/04 0.022 8.8300 0.25%
09/06 0.023 8.8000 0.26%
10/04 0.022 8.5600 0.26%
11/03 0.022 8.6800 0.25%
12/05 0.029 9.2300 0.31%
2023總計 0.272 9.2300 2.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03 8.9100 0.34%
02/05 0.034 8.9400 0.38%
03/05 0.037 8.9800 0.41%
04/08 0.038 9.0600 0.42%
05/07 0.038 9.0500 0.42%
06/05 0.038 9.1500 0.42%
07/03 0.038 9.1500 0.42%
08/05 0.039 9.3900 0.42%
09/05 0.039 9.2900 0.42%
10/07 0.038 9.2000 0.41%
11/05 0.038 8.9800 0.42%
12/04 0.039 9.2900 0.42%
2024總計 0.446 9.2900 4.80%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.038 9.1700 0.41%
02/05 0.038 9.2100 0.41%
03/05 0.039 9.2300 0.42%
04/07 0.039 9.2100 0.42%
05/07 0.038 8.1900 0.46%
07/03 0.034 8.0200 0.42%
08/05 0.035 8.2400 0.42%
09/04 0.036 8.4300 0.43%
10/03 0.036 8.3900 0.43%
2025總計 0.333 8.3900 3.97%

新光美國豐收平衡基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.4100 0.00%
2025/10/31 8.4100 0.00%
2025/10/30 8.4100 0.00%
2025/10/29 8.4100 -0.71%
2025/10/28 8.4700 -0.59%
2025/10/27 8.5200 0.35%
2025/10/23 8.4900 0.12%
2025/10/22 8.4800 0.12%
2025/10/21 8.4700 0.47%
2025/10/20 8.4300 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光美國豐收平衡基金-B月配息/台幣 1.94% 0.60% -6.14% -7.79%
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