回到 StockQ 正常版首頁

新光永續再生環境債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6828 0.0048 0.07% 2.57% 11/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.11% -3.27% -9.73%
含息 - - -20.32% 2.11% -4.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.5410 0.46%
02/03 0.035 7.8331 0.45%
03/03 0.034 7.3067 0.47%
04/12 0.034 7.5512 0.45%
05/04 0.034 7.5129 0.45%
06/05 0.034 7.3294 0.46%
07/05 0.034 7.4787 0.45%
08/04 0.034 7.3742 0.46%
09/05 0.033 7.1900 0.46%
10/04 0.032 6.6749 0.48%
11/03 0.031 6.6737 0.46%
12/05 0.032 6.7287 0.48%
2023總計 0.402 6.7287 5.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 7.1514 0.46%
02/05 0.032 7.0351 0.45%
03/05 0.031 6.9589 0.45%
04/08 0.031 6.9363 0.45%
05/07 0.031 6.8501 0.45%
06/05 0.029 6.8755 0.42%
07/03 0.029 6.7514 0.43%
08/05 0.032 6.9617 0.46%
09/04 0.032 6.9397 0.46%
10/07 0.032 6.9066 0.46%
11/05 0.031 6.7046 0.46%
12/04 0.031 6.7457 0.46%
2024總計 0.374 6.7457 5.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 6.4974 0.46%
02/05 0.03 6.4960 0.46%
03/05 0.031 6.6729 0.46%
04/07 0.031 6.6220 0.47%
05/07 0.03 6.3940 0.47%
06/04 0.03 6.3939 0.47%
07/03 0.03 6.5078 0.46%
08/05 0.03 6.5554 0.46%
09/03 0.031 6.5867 0.47%
10/03 0.031 6.7406 0.46%
11/05 0.031 6.7488 0.46%
2025總計 0.335 6.7488 4.96%

新光永續再生環境債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/20 6.6828 0.07%
2025/11/19 6.6780 -0.10%
2025/11/18 6.6846 -0.00%
2025/11/17 6.6848 0.15%
2025/11/14 6.6750 -0.18%
2025/11/13 6.6873 -0.44%
2025/11/12 6.7166 0.25%
2025/11/11 6.6996 0.02%
2025/11/10 6.6984 0.09%
2025/11/07 6.6925 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-NB月配息/人民幣 1.47% 4.85% 0.45% 2.57%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.