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新光永續再生環境債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6580 0.0053 0.08% -7.75% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -25.11% -3.27%
含息 - - - -20.32% 2.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0457 9.8235 0.47%
02/09 0.044 9.4473 0.47%
03/03 0.043 9.2608 0.46%
04/07 0.043 8.9621 0.48%
05/05 0.041 8.4622 0.48%
06/07 0.041 8.3394 0.49%
07/05 0.038 8.0945 0.47%
08/03 0.04 8.3657 0.48%
09/05 0.038 7.9113 0.48%
10/05 0.035 7.5125 0.47%
11/03 0.034 7.1644 0.47%
12/05 0.035 7.7969 0.45%
2022總計 0.4777 7.7969 6.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.5410 0.46%
02/03 0.035 7.8331 0.45%
03/03 0.034 7.3067 0.47%
04/12 0.034 7.5512 0.45%
05/04 0.034 7.5129 0.45%
06/05 0.034 7.3294 0.46%
07/05 0.034 7.4787 0.45%
08/04 0.034 7.3742 0.46%
09/05 0.033 7.1900 0.46%
10/04 0.032 6.6749 0.48%
11/03 0.031 6.6737 0.46%
12/05 0.032 6.8892 0.46%
2023總計 0.402 6.8892 5.84%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 7.1514 0.46%
02/05 0.032 7.0351 0.45%
03/05 0.031 6.9589 0.45%
04/08 0.031 6.9363 0.45%
05/07 0.031 6.8501 0.45%
06/05 0.029 6.8755 0.42%
07/03 0.029 6.7514 0.43%
08/05 0.032 6.9617 0.46%
09/04 0.032 6.9397 0.46%
10/07 0.032 6.9066 0.46%
11/05 0.031 6.7046 0.46%
2024總計 0.343 6.7046 5.12%

新光永續再生環境債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.6580 0.08%
2024/11/20 6.6527 -0.07%
2024/11/19 6.6573 0.40%
2024/11/18 6.6308 0.04%
2024/11/15 6.6279 -0.57%
2024/11/14 6.6662 0.15%
2024/11/13 6.6562 -0.25%
2024/11/12 6.6727 -0.59%
2024/11/11 6.7122 0.21%
2024/11/08 6.6983 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-NB月配息/人民幣 -4.72% -3.47% -1.74% -7.75%
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