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新光永續再生環境債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7500 0.0037 0.05% 3.60% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.11% -3.27% -9.73%
含息 - - -20.32% 2.11% -4.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.5410 0.46%
02/03 0.035 7.8331 0.45%
03/03 0.034 7.3067 0.47%
04/12 0.034 7.5512 0.45%
05/04 0.034 7.5129 0.45%
06/05 0.034 7.3294 0.46%
07/05 0.034 7.4787 0.45%
08/04 0.034 7.3742 0.46%
09/05 0.033 7.1900 0.46%
10/04 0.032 6.6749 0.48%
11/03 0.031 6.6737 0.46%
12/05 0.032 6.7287 0.48%
2023總計 0.402 6.7287 5.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 7.1514 0.46%
02/05 0.032 7.0351 0.45%
03/05 0.031 6.9589 0.45%
04/08 0.031 6.9363 0.45%
05/07 0.031 6.8501 0.45%
06/05 0.029 6.8755 0.42%
07/03 0.029 6.7514 0.43%
08/05 0.032 6.9617 0.46%
09/04 0.032 6.9397 0.46%
10/07 0.032 6.9066 0.46%
11/05 0.031 6.7046 0.46%
12/04 0.031 6.7457 0.46%
2024總計 0.374 6.7457 5.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 6.4974 0.46%
02/05 0.03 6.4960 0.46%
03/05 0.031 6.6729 0.46%
04/07 0.031 6.6220 0.47%
05/07 0.03 6.3940 0.47%
06/04 0.03 6.3939 0.47%
07/03 0.03 6.5078 0.46%
08/05 0.03 6.5554 0.46%
09/03 0.031 6.5867 0.47%
2025總計 0.273 6.5867 4.14%

新光永續再生環境債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 6.7500 0.05%
2025/09/15 6.7463 0.21%
2025/09/12 6.7324 -0.20%
2025/09/11 6.7460 0.35%
2025/09/10 6.7227 0.46%
2025/09/09 6.6920 0.19%
2025/09/08 6.6796 0.45%
2025/09/05 6.6500 0.81%
2025/09/04 6.5966 0.31%
2025/09/03 6.5762 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-NB月配息/人民幣 5.09% 2.48% -3.61% 3.60%
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