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新光永續再生環境債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7509 -0.0102 -0.15% 3.61% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.11% -3.27% -9.73%
含息 - - -20.32% 2.11% -4.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.5410 0.46%
02/03 0.035 7.8331 0.45%
03/03 0.034 7.3067 0.47%
04/12 0.034 7.5512 0.45%
05/04 0.034 7.5129 0.45%
06/05 0.034 7.3294 0.46%
07/05 0.034 7.4787 0.45%
08/04 0.034 7.3742 0.46%
09/05 0.033 7.1900 0.46%
10/04 0.032 6.6749 0.48%
11/03 0.031 6.6737 0.46%
12/05 0.032 6.7287 0.48%
2023總計 0.402 6.7287 5.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 7.1514 0.46%
02/05 0.032 7.0351 0.45%
03/05 0.031 6.9589 0.45%
04/08 0.031 6.9363 0.45%
05/07 0.031 6.8501 0.45%
06/05 0.029 6.8755 0.42%
07/03 0.029 6.7514 0.43%
08/05 0.032 6.9617 0.46%
09/04 0.032 6.9397 0.46%
10/07 0.032 6.9066 0.46%
11/05 0.031 6.7046 0.46%
12/04 0.031 6.7457 0.46%
2024總計 0.374 6.7457 5.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 6.4974 0.46%
02/05 0.03 6.4960 0.46%
03/05 0.031 6.6729 0.46%
04/07 0.031 6.6220 0.47%
05/07 0.03 6.3940 0.47%
06/04 0.03 6.3939 0.47%
07/03 0.03 6.5078 0.46%
08/05 0.03 6.5554 0.46%
09/03 0.031 6.5867 0.47%
10/03 0.031 6.7406 0.46%
2025總計 0.304 6.7406 4.51%

新光永續再生環境債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 6.7509 -0.15%
2025/10/31 6.7611 0.06%
2025/10/30 6.7569 -0.25%
2025/10/29 6.7740 -0.35%
2025/10/28 6.7979 0.07%
2025/10/27 6.7929 0.41%
2025/10/23 6.7652 -0.12%
2025/10/22 6.7733 -0.00%
2025/10/21 6.7735 0.34%
2025/10/20 6.7505 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-NB月配息/人民幣 3.41% 5.37% 1.07% 3.61%
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