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新光永續再生環境債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6105 0.0061 0.09% -6.63% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -27.52% -1.87%
含息 - - - -22.73% 3.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0456 9.8086 0.46%
02/09 0.044 9.4295 0.47%
03/03 0.043 9.2663 0.46%
04/07 0.043 8.9292 0.48%
05/05 0.041 8.3562 0.49%
06/07 0.041 8.1633 0.50%
07/05 0.038 7.8923 0.48%
08/03 0.04 8.1352 0.49%
09/05 0.038 7.6791 0.49%
10/05 0.035 7.2253 0.48%
11/03 0.034 6.9565 0.49%
12/05 0.034 7.5074 0.45%
2022總計 0.4766 7.5074 6.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.034 7.2827 0.47%
02/03 0.034 7.6103 0.45%
03/03 0.033 7.1031 0.46%
04/12 0.033 7.3460 0.45%
05/04 0.033 7.3192 0.45%
06/05 0.033 7.1666 0.46%
07/05 0.033 7.2662 0.45%
08/04 0.033 7.1791 0.46%
09/05 0.032 7.0047 0.46%
10/04 0.031 6.5378 0.47%
11/03 0.031 6.5340 0.47%
12/05 0.031 6.7337 0.46%
2023總計 0.391 6.7337 5.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.032 6.9976 0.46%
02/05 0.032 6.8930 0.46%
03/05 0.031 6.8246 0.45%
04/08 0.031 6.8154 0.45%
05/07 0.031 6.6981 0.46%
06/05 0.029 6.7616 0.43%
07/03 0.028 6.6647 0.42%
08/05 0.032 6.8670 0.47%
09/04 0.032 6.8865 0.46%
10/07 0.032 6.9314 0.46%
11/05 0.031 6.6878 0.46%
2024總計 0.341 6.6878 5.10%

新光永續再生環境債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.6105 0.09%
2024/11/20 6.6044 -0.06%
2024/11/19 6.6081 0.35%
2024/11/18 6.5851 0.02%
2024/11/15 6.5838 -0.61%
2024/11/14 6.6239 0.14%
2024/11/13 6.6149 -0.24%
2024/11/12 6.6305 -0.79%
2024/11/11 6.6834 0.06%
2024/11/08 6.6795 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-NB月配息/美元 -4.40% -2.41% -0.52% -6.63%
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