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新光永續再生環境債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8151 0.0024 0.04% 5.05% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -27.52% -1.87% -8.37%
含息 - - -22.73% 3.55% -3.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.034 7.2827 0.47%
02/03 0.034 7.6103 0.45%
03/03 0.033 7.1031 0.46%
04/12 0.033 7.3460 0.45%
05/04 0.033 7.3192 0.45%
06/05 0.033 7.1666 0.46%
07/05 0.033 7.2662 0.45%
08/04 0.033 7.1791 0.46%
09/05 0.032 7.0047 0.46%
10/04 0.031 6.5378 0.47%
11/03 0.031 6.5340 0.47%
12/05 0.031 6.6749 0.46%
2023總計 0.391 6.6749 5.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.032 6.9976 0.46%
02/05 0.032 6.8930 0.46%
03/05 0.031 6.8246 0.45%
04/08 0.031 6.8154 0.45%
05/07 0.031 6.6981 0.46%
06/05 0.029 6.7616 0.43%
07/03 0.028 6.6647 0.42%
08/05 0.032 6.8670 0.47%
09/04 0.032 6.8865 0.46%
10/07 0.032 6.9314 0.46%
11/05 0.031 6.6878 0.46%
12/04 0.031 6.6931 0.46%
2024總計 0.372 6.6931 5.56%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 6.4808 0.46%
02/05 0.03 6.5056 0.46%
03/05 0.031 6.6419 0.47%
04/07 0.031 6.5992 0.47%
05/07 0.03 6.3790 0.47%
06/04 0.03 6.3996 0.47%
07/03 0.03 6.5300 0.46%
08/05 0.03 6.5949 0.45%
09/03 0.031 6.6403 0.47%
2025總計 0.273 6.6403 4.11%

新光永續再生環境債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 6.8151 0.04%
2025/09/15 6.8127 0.22%
2025/09/12 6.7979 -0.19%
2025/09/11 6.8108 0.37%
2025/09/10 6.7855 0.56%
2025/09/09 6.7480 0.14%
2025/09/08 6.7387 0.46%
2025/09/05 6.7077 0.79%
2025/09/04 6.6548 0.35%
2025/09/03 6.6315 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-NB月配息/美元 5.89% 3.88% -2.12% 5.05%
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