回到 StockQ 正常版首頁

新光永續再生環境債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8421 -0.0100 -0.15% 5.47% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -27.52% -1.87% -8.37%
含息 - - -22.73% 3.55% -3.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.034 7.2827 0.47%
02/03 0.034 7.6103 0.45%
03/03 0.033 7.1031 0.46%
04/12 0.033 7.3460 0.45%
05/04 0.033 7.3192 0.45%
06/05 0.033 7.1666 0.46%
07/05 0.033 7.2662 0.45%
08/04 0.033 7.1791 0.46%
09/05 0.032 7.0047 0.46%
10/04 0.031 6.5378 0.47%
11/03 0.031 6.5340 0.47%
12/05 0.031 6.6749 0.46%
2023總計 0.391 6.6749 5.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.032 6.9976 0.46%
02/05 0.032 6.8930 0.46%
03/05 0.031 6.8246 0.45%
04/08 0.031 6.8154 0.45%
05/07 0.031 6.6981 0.46%
06/05 0.029 6.7616 0.43%
07/03 0.028 6.6647 0.42%
08/05 0.032 6.8670 0.47%
09/04 0.032 6.8865 0.46%
10/07 0.032 6.9314 0.46%
11/05 0.031 6.6878 0.46%
12/04 0.031 6.6931 0.46%
2024總計 0.372 6.6931 5.56%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 6.4808 0.46%
02/05 0.03 6.5056 0.46%
03/05 0.031 6.6419 0.47%
04/07 0.031 6.5992 0.47%
05/07 0.03 6.3790 0.47%
06/04 0.03 6.3996 0.47%
07/03 0.03 6.5300 0.46%
08/05 0.03 6.5949 0.45%
09/03 0.031 6.6403 0.47%
10/03 0.032 6.8267 0.47%
2025總計 0.305 6.8267 4.47%

新光永續再生環境債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 6.8421 -0.15%
2025/10/31 6.8521 0.09%
2025/10/30 6.8456 -0.28%
2025/10/29 6.8646 -0.33%
2025/10/28 6.8871 0.08%
2025/10/27 6.8819 0.46%
2025/10/23 6.8505 -0.12%
2025/10/22 6.8590 0.00%
2025/10/21 6.8588 0.37%
2025/10/20 6.8337 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-NB月配息/美元 4.17% 7.28% 2.71% 5.47%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.