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新光永續再生環境債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2487 0.0020 0.03% -6.00% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.06% 0.40%
含息 - - - -17.23% 5.79%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.044 9.6964 0.45%
02/09 0.044 9.3747 0.47%
03/03 0.043 9.2485 0.46%
04/07 0.043 9.0240 0.48%
05/05 0.041 8.5545 0.48%
06/07 0.041 8.3753 0.49%
07/05 0.038 8.1479 0.47%
08/03 0.04 8.4159 0.48%
09/05 0.038 7.9903 0.48%
10/05 0.035 7.5846 0.46%
11/03 0.034 7.3123 0.46%
12/05 0.035 7.8390 0.45%
2022總計 0.476 7.8390 6.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.7452 0.45%
02/03 0.036 7.9841 0.45%
03/03 0.035 7.5207 0.47%
04/12 0.035 7.7443 0.45%
05/04 0.035 7.7206 0.45%
06/05 0.035 7.5755 0.46%
07/05 0.035 7.6995 0.45%
08/04 0.035 7.5865 0.46%
09/05 0.034 7.3727 0.46%
10/04 0.033 6.9339 0.48%
11/03 0.033 7.0168 0.47%
12/05 0.033 7.4367 0.44%
2023總計 0.414 7.4367 5.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 7.6787 0.46%
02/05 0.035 7.5671 0.46%
03/05 0.034 7.4947 0.45%
04/08 0.033 7.4934 0.44%
05/07 0.034 7.3561 0.46%
06/05 0.032 7.4119 0.43%
07/03 0.031 7.2955 0.42%
08/05 0.035 7.4943 0.47%
09/04 0.035 7.5575 0.46%
10/07 0.035 7.5881 0.46%
11/05 0.034 7.2807 0.47%
2024總計 0.373 7.2807 5.12%

新光永續再生環境債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.2487 0.03%
2024/11/19 7.2467 0.22%
2024/11/18 7.2311 0.06%
2024/11/15 7.2271 -0.64%
2024/11/14 7.2738 0.11%
2024/11/13 7.2661 -0.20%
2024/11/12 7.2805 -0.85%
2024/11/11 7.3428 0.29%
2024/11/08 7.3213 0.57%
2024/11/07 7.2799 1.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-NB月配息/台幣 -4.32% -2.20% 1.29% -6.00%
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