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新光永續再生環境債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3122 -0.0111 -0.15% 2.97% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.06% 0.40% -7.91%
含息 - - -17.23% 5.79% -2.63%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.7452 0.45%
02/03 0.036 7.9841 0.45%
03/03 0.035 7.5207 0.47%
04/12 0.035 7.7443 0.45%
05/04 0.035 7.7206 0.45%
06/05 0.035 7.5755 0.46%
07/05 0.035 7.6995 0.45%
08/04 0.035 7.5865 0.46%
09/05 0.034 7.3727 0.46%
10/04 0.033 6.9339 0.48%
11/03 0.033 7.0168 0.47%
12/05 0.033 7.3140 0.45%
2023總計 0.414 7.3140 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 7.6787 0.46%
02/05 0.035 7.5671 0.46%
03/05 0.034 7.4947 0.45%
04/08 0.033 7.4934 0.44%
05/07 0.034 7.3561 0.46%
06/05 0.032 7.4119 0.43%
07/03 0.031 7.2955 0.42%
08/05 0.035 7.4943 0.47%
09/04 0.035 7.5575 0.46%
10/07 0.035 7.5881 0.46%
11/05 0.034 7.2807 0.47%
12/04 0.034 7.3421 0.46%
2024總計 0.407 7.3421 5.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 7.1033 0.46%
02/05 0.033 7.1076 0.46%
03/05 0.034 7.2376 0.47%
04/07 0.033 7.1880 0.46%
05/07 0.032 6.8802 0.47%
06/04 0.032 6.9026 0.46%
07/03 0.032 6.9977 0.46%
08/05 0.033 7.0752 0.47%
09/03 0.033 7.1303 0.46%
10/03 0.034 7.3061 0.47%
2025總計 0.329 7.3061 4.50%

新光永續再生環境債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.3122 -0.15%
2025/10/31 7.3233 0.08%
2025/10/30 7.3171 -0.21%
2025/10/29 7.3327 -0.40%
2025/10/28 7.3624 0.02%
2025/10/27 7.3612 0.52%
2025/10/23 7.3228 -0.22%
2025/10/22 7.3393 0.11%
2025/10/21 7.3316 0.41%
2025/10/20 7.3016 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-NB月配息/台幣 3.84% 6.08% 0.72% 2.97%
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