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新光永續再生環境債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2905 -0.0133 -0.18% 2.66% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.06% 0.40% -7.91%
含息 - - -17.23% 5.79% -2.63%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.7452 0.45%
02/03 0.036 7.9841 0.45%
03/03 0.035 7.5207 0.47%
04/12 0.035 7.7443 0.45%
05/04 0.035 7.7206 0.45%
06/05 0.035 7.5755 0.46%
07/05 0.035 7.6995 0.45%
08/04 0.035 7.5865 0.46%
09/05 0.034 7.3727 0.46%
10/04 0.033 6.9339 0.48%
11/03 0.033 7.0168 0.47%
12/05 0.033 7.3140 0.45%
2023總計 0.414 7.3140 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 7.6787 0.46%
02/05 0.035 7.5671 0.46%
03/05 0.034 7.4947 0.45%
04/08 0.033 7.4934 0.44%
05/07 0.034 7.3561 0.46%
06/05 0.032 7.4119 0.43%
07/03 0.031 7.2955 0.42%
08/05 0.035 7.4943 0.47%
09/04 0.035 7.5575 0.46%
10/07 0.035 7.5881 0.46%
11/05 0.034 7.2807 0.47%
12/04 0.034 7.3421 0.46%
2024總計 0.407 7.3421 5.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 7.1033 0.46%
02/05 0.033 7.1076 0.46%
03/05 0.034 7.2376 0.47%
04/07 0.033 7.1880 0.46%
05/07 0.032 6.8802 0.47%
06/04 0.032 6.9026 0.46%
07/03 0.032 6.9977 0.46%
08/05 0.033 7.0752 0.47%
09/03 0.033 7.1303 0.46%
2025總計 0.295 7.1303 4.14%

新光永續再生環境債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 7.2905 -0.18%
2025/09/15 7.3038 0.24%
2025/09/12 7.2860 -0.16%
2025/09/11 7.2975 0.35%
2025/09/10 7.2723 0.68%
2025/09/09 7.2235 -0.03%
2025/09/08 7.2259 0.41%
2025/09/05 7.1962 0.74%
2025/09/04 7.1431 0.32%
2025/09/03 7.1205 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-NB月配息/台幣 5.69% 1.99% -4.29% 2.66%
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