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新光永續再生環境債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6386 -0.0060 -0.09% -7.87% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -25.13% -3.26%
含息 - - - -20.33% 2.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0456 9.8083 0.46%
02/09 0.044 9.4327 0.47%
03/03 0.043 9.2464 0.47%
04/07 0.043 8.9482 0.48%
05/05 0.041 8.4490 0.49%
06/07 0.041 8.3266 0.49%
07/05 0.038 8.0821 0.47%
08/03 0.04 8.3528 0.48%
09/05 0.038 7.8991 0.48%
10/05 0.035 7.5010 0.47%
11/03 0.034 7.1534 0.48%
12/05 0.035 7.7848 0.45%
2022總計 0.4776 7.7848 6.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.5292 0.46%
02/03 0.035 7.8208 0.45%
03/03 0.034 7.2951 0.47%
04/12 0.034 7.5391 0.45%
05/04 0.034 7.5008 0.45%
06/05 0.034 7.3213 0.46%
07/05 0.034 7.4666 0.46%
08/04 0.034 7.3622 0.46%
09/05 0.033 7.1783 0.46%
10/04 0.032 6.6651 0.48%
11/03 0.031 6.6627 0.47%
12/05 0.032 6.8777 0.47%
2023總計 0.402 6.8777 5.84%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 7.1394 0.46%
02/05 0.032 7.0234 0.46%
03/05 0.031 6.9472 0.45%
04/08 0.032 6.9246 0.46%
05/07 0.031 6.8375 0.45%
06/05 0.029 6.8628 0.42%
07/03 0.029 6.7389 0.43%
08/05 0.032 6.9487 0.46%
09/04 0.032 6.9267 0.46%
10/07 0.032 6.8936 0.46%
11/05 0.031 6.6919 0.46%
2024總計 0.344 6.6919 5.14%

新光永續再生環境債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.6386 -0.09%
2024/11/19 6.6446 0.40%
2024/11/18 6.6182 0.05%
2024/11/15 6.6152 -0.57%
2024/11/14 6.6532 0.15%
2024/11/13 6.6433 -0.25%
2024/11/12 6.6602 -0.58%
2024/11/11 6.6990 0.20%
2024/11/08 6.6856 0.12%
2024/11/07 6.6778 1.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-B月配息/人民幣 -4.65% -3.27% -1.56% -7.87%
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