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新光永續再生環境債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7366 0.0037 0.06% 3.59% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.13% -3.26% -9.75%
含息 - - -20.33% 2.13% -4.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.5292 0.46%
02/03 0.035 7.8208 0.45%
03/03 0.034 7.2951 0.47%
04/12 0.034 7.5391 0.45%
05/04 0.034 7.5008 0.45%
06/05 0.034 7.3213 0.46%
07/05 0.034 7.4666 0.46%
08/04 0.034 7.3622 0.46%
09/05 0.033 7.1783 0.46%
10/04 0.032 6.6651 0.48%
11/03 0.031 6.6627 0.47%
12/05 0.032 6.7158 0.48%
2023總計 0.402 6.7158 5.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 7.1394 0.46%
02/05 0.032 7.0234 0.46%
03/05 0.031 6.9472 0.45%
04/08 0.032 6.9246 0.46%
05/07 0.031 6.8375 0.45%
06/05 0.029 6.8628 0.42%
07/03 0.029 6.7389 0.43%
08/05 0.032 6.9487 0.46%
09/04 0.032 6.9267 0.46%
10/07 0.032 6.8936 0.46%
11/05 0.031 6.6919 0.46%
12/04 0.031 6.7329 0.46%
2024總計 0.375 6.7329 5.57%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 6.4850 0.46%
02/05 0.03 6.4835 0.46%
03/05 0.031 6.6601 0.47%
04/07 0.031 6.6092 0.47%
05/07 0.03 6.3815 0.47%
06/04 0.03 6.3792 0.47%
07/03 0.03 6.4951 0.46%
08/05 0.03 6.5425 0.46%
09/03 0.031 6.5737 0.47%
2025總計 0.273 6.5737 4.15%

新光永續再生環境債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 6.7366 0.05%
2025/09/15 6.7329 0.21%
2025/09/12 6.7190 -0.20%
2025/09/11 6.7326 0.35%
2025/09/10 6.7094 0.46%
2025/09/09 6.6787 0.19%
2025/09/08 6.6663 0.44%
2025/09/05 6.6368 0.81%
2025/09/04 6.5835 0.31%
2025/09/03 6.5631 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-B月配息/人民幣 5.08% 2.47% -3.62% 3.59%
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