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新光永續再生環境債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8382 -0.0103 -0.15% 5.47% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -27.52% -1.78% -8.47%
含息 - - -22.73% 3.65% -3.22%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.034 7.2787 0.47%
02/03 0.034 7.6067 0.45%
03/03 0.033 7.0993 0.46%
04/12 0.033 7.3425 0.45%
05/04 0.033 7.3157 0.45%
06/05 0.033 7.1631 0.46%
07/05 0.033 7.2622 0.45%
08/04 0.033 7.1739 0.46%
09/05 0.032 7.0011 0.46%
10/04 0.031 6.5339 0.47%
11/03 0.031 6.5308 0.47%
12/05 0.031 6.6712 0.46%
2023總計 0.391 6.6712 5.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.032 6.9940 0.46%
02/05 0.032 6.8890 0.46%
03/05 0.031 6.8204 0.45%
04/08 0.031 6.8118 0.46%
05/07 0.031 6.6867 0.46%
06/05 0.029 6.7579 0.43%
07/03 0.028 6.6609 0.42%
08/05 0.032 6.8632 0.47%
09/04 0.032 6.8815 0.47%
10/07 0.032 6.9276 0.46%
11/05 0.031 6.6837 0.46%
12/04 0.031 6.6894 0.46%
2024總計 0.372 6.6894 5.56%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 6.4772 0.46%
02/05 0.03 6.5015 0.46%
03/05 0.031 6.6382 0.47%
04/07 0.031 6.5955 0.47%
05/07 0.03 6.3772 0.47%
06/04 0.03 6.3960 0.47%
07/03 0.03 6.5267 0.46%
08/05 0.03 6.5912 0.46%
09/03 0.031 6.6362 0.47%
10/03 0.032 6.8227 0.47%
2025總計 0.305 6.8227 4.47%

新光永續再生環境債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 6.8382 -0.15%
2025/10/31 6.8485 0.09%
2025/10/30 6.8422 -0.29%
2025/10/29 6.8620 -0.32%
2025/10/28 6.8843 0.09%
2025/10/27 6.8784 0.47%
2025/10/23 6.8465 -0.12%
2025/10/22 6.8550 0.00%
2025/10/21 6.8548 0.37%
2025/10/20 6.8297 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-B月配息/美元 4.17% 7.26% 2.71% 5.47%
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