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新光永續再生環境債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6069 0.0061 0.09% -6.73% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -27.52% -1.78%
含息 - - - -22.73% 3.65%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0456 9.8046 0.47%
02/09 0.044 9.4248 0.47%
03/03 0.043 9.2616 0.46%
04/07 0.043 8.9247 0.48%
05/05 0.041 8.3500 0.49%
06/07 0.041 8.1592 0.50%
07/05 0.038 7.8880 0.48%
08/03 0.04 8.1311 0.49%
09/05 0.038 7.6672 0.50%
10/05 0.035 7.2217 0.48%
11/03 0.034 6.9533 0.49%
12/05 0.034 7.5057 0.45%
2022總計 0.4766 7.5057 6.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.034 7.2787 0.47%
02/03 0.034 7.6067 0.45%
03/03 0.033 7.0993 0.46%
04/12 0.033 7.3425 0.45%
05/04 0.033 7.3157 0.45%
06/05 0.033 7.1631 0.46%
07/05 0.033 7.2622 0.45%
08/04 0.033 7.1739 0.46%
09/05 0.032 7.0011 0.46%
10/04 0.031 6.5339 0.47%
11/03 0.031 6.5308 0.47%
12/05 0.031 6.7299 0.46%
2023總計 0.391 6.7299 5.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.032 6.9940 0.46%
02/05 0.032 6.8890 0.46%
03/05 0.031 6.8204 0.45%
04/08 0.031 6.8118 0.46%
05/07 0.031 6.6867 0.46%
06/05 0.029 6.7579 0.43%
07/03 0.028 6.6609 0.42%
08/05 0.032 6.8632 0.47%
09/04 0.032 6.8815 0.47%
10/07 0.032 6.9276 0.46%
11/05 0.031 6.6837 0.46%
2024總計 0.341 6.6837 5.10%

新光永續再生環境債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.6069 0.09%
2024/11/20 6.6008 -0.06%
2024/11/19 6.6045 0.35%
2024/11/18 6.5814 0.02%
2024/11/15 6.5802 -0.61%
2024/11/14 6.6203 0.14%
2024/11/13 6.6112 -0.24%
2024/11/12 6.6268 -0.79%
2024/11/11 6.6797 0.01%
2024/11/08 6.6789 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-B月配息/美元 -4.40% -2.41% -0.42% -6.73%
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