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新光永續再生環境債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5691 -0.0041 -0.05% -4.74% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -21.74% 2.63%
含息 - - - -16.93% 8.03%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.044 9.7409 0.45%
02/09 0.044 9.3949 0.47%
03/03 0.043 9.2435 0.47%
04/07 0.043 8.9377 0.48%
05/05 0.041 8.4136 0.49%
06/07 0.041 8.2911 0.49%
07/05 0.038 8.1504 0.47%
08/03 0.04 8.4045 0.48%
09/05 0.038 7.9765 0.48%
10/05 0.035 7.6245 0.46%
11/03 0.034 7.3390 0.46%
12/05 0.035 7.9086 0.44%
2022總計 0.476 7.9086 6.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.8086 0.45%
02/03 0.036 8.0773 0.45%
03/03 0.035 7.5779 0.46%
04/12 0.035 7.8042 0.45%
05/04 0.035 7.7711 0.45%
06/05 0.035 7.6236 0.46%
07/05 0.035 7.7299 0.45%
08/04 0.035 7.6880 0.46%
09/05 0.035 7.5974 0.46%
10/04 0.034 7.1450 0.48%
11/03 0.034 7.2305 0.47%
12/05 0.034 7.6631 0.44%
2023總計 0.418 7.6631 5.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.036 7.9125 0.45%
02/05 0.036 7.7975 0.46%
03/05 0.035 7.7230 0.45%
04/08 0.035 7.7216 0.45%
05/07 0.035 7.5791 0.46%
06/05 0.033 7.6367 0.43%
07/03 0.032 7.5167 0.43%
08/05 0.036 7.7214 0.47%
09/04 0.036 7.7866 0.46%
10/07 0.036 7.8182 0.46%
11/05 0.035 7.5015 0.47%
2024總計 0.385 7.5015 5.13%

新光永續再生環境債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.5732 0.38%
2024/11/28 7.5444 -0.03%
2024/11/27 7.5463 0.54%
2024/11/26 7.5055 -0.30%
2024/11/25 7.5284 0.87%
2024/11/22 7.4631 -0.19%
2024/11/21 7.4773 0.12%
2024/11/20 7.4686 0.03%
2024/11/19 7.4665 0.22%
2024/11/18 7.4504 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-B月配息/台幣 -0.37% -0.71% -4.29% -2.23%
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