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新光永續再生環境債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4899 -0.0004 -0.01% 2.37% 11/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -21.74% 2.63% -7.92%
含息 - - -16.93% 8.03% -2.64%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.8086 0.45%
02/03 0.036 8.0773 0.45%
03/03 0.035 7.5779 0.46%
04/12 0.035 7.8042 0.45%
05/04 0.035 7.7711 0.45%
06/05 0.035 7.6236 0.46%
07/05 0.035 7.7299 0.45%
08/04 0.035 7.6880 0.46%
09/05 0.035 7.5974 0.46%
10/04 0.034 7.1450 0.48%
11/03 0.034 7.2305 0.47%
12/05 0.034 7.5359 0.45%
2023總計 0.418 7.5359 5.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.036 7.9125 0.45%
02/05 0.036 7.7975 0.46%
03/05 0.035 7.7230 0.45%
04/08 0.035 7.7216 0.45%
05/07 0.035 7.5791 0.46%
06/05 0.033 7.6367 0.43%
07/03 0.032 7.5167 0.43%
08/05 0.036 7.7214 0.47%
09/04 0.036 7.7866 0.46%
10/07 0.036 7.8182 0.46%
11/05 0.035 7.5015 0.47%
12/04 0.035 7.5648 0.46%
2024總計 0.42 7.5648 5.55%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.034 7.3187 0.46%
02/05 0.034 7.3232 0.46%
03/05 0.035 7.4571 0.47%
04/07 0.034 7.4062 0.46%
05/07 0.033 7.0890 0.47%
06/04 0.033 7.1119 0.46%
07/03 0.033 7.2098 0.46%
08/05 0.034 7.2895 0.47%
09/03 0.034 7.3462 0.46%
10/03 0.035 7.5273 0.46%
11/05 0.035 7.5255 0.47%
2025總計 0.374 7.5255 4.97%

新光永續再生環境債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/20 7.4899 -0.01%
2025/11/19 7.4903 -0.13%
2025/11/18 7.4999 -0.02%
2025/11/17 7.5011 0.60%
2025/11/14 7.4563 -0.13%
2025/11/13 7.4661 -0.43%
2025/11/12 7.4980 0.35%
2025/11/11 7.4719 0.02%
2025/11/10 7.4703 0.16%
2025/11/07 7.4583 -0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光永續再生環境債券基金-B月配息/台幣 2.10% 5.63% 0.29% 2.37%
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