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新光新興富域國家債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1890 0.0034 0.05% 7.09% 11/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.08% 0.44% -7.61%
含息 - - -20.27% 5.79% -2.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.034 7.2851 0.47%
02/03 0.034 7.6052 0.45%
03/03 0.033 7.0821 0.47%
04/12 0.033 7.3245 0.45%
05/04 0.033 7.2783 0.45%
06/05 0.0316 7.1145 0.44%
07/05 0.032 7.1712 0.45%
08/04 0.0324 7.0958 0.46%
09/05 0.032 6.9398 0.46%
10/04 0.0301 6.4833 0.46%
11/03 0.0301 6.4768 0.46%
12/05 0.0315 6.9526 0.45%
2023總計 0.3867 6.9526 5.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 7.1633 0.46%
02/05 0.0335 7.0553 0.47%
03/05 0.0324 6.9856 0.46%
04/08 0.032 6.9673 0.46%
05/07 0.031 6.8186 0.45%
06/05 0.031 6.9290 0.45%
07/03 0.031 6.8381 0.45%
08/05 0.031 7.0532 0.44%
09/04 0.031 7.1638 0.43%
10/07 0.033 7.1850 0.46%
11/05 0.033 6.9479 0.47%
12/04 0.031 6.9636 0.45%
2024總計 0.3825 6.9636 5.49%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.031 6.7038 0.46%
02/05 0.031 6.7235 0.46%
03/05 0.031 6.8581 0.45%
04/07 0.03 6.8091 0.44%
05/06 0.03 6.6799 0.45%
06/04 0.031 6.7093 0.46%
07/03 0.031 6.9090 0.45%
08/05 0.031 6.9727 0.44%
09/03 0.031 7.0054 0.44%
10/03 0.033 7.2189 0.46%
11/05 0.033 7.2570 0.45%
2025總計 0.343 7.2570 4.73%

新光新興富域國家債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/20 7.1890 0.05%
2025/11/19 7.1856 -0.09%
2025/11/18 7.1920 -0.09%
2025/11/17 7.1983 0.18%
2025/11/14 7.1855 -0.19%
2025/11/13 7.1993 -0.27%
2025/11/12 7.2189 0.25%
2025/11/11 7.2011 -0.00%
2025/11/10 7.2013 0.07%
2025/11/07 7.1963 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光新興富域國家債券基金-B月配息/美元 2.43% 7.57% 5.02% 7.09%
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