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新光新興富域國家債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2189 0.0140 0.19% 7.54% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.08% 0.44% -7.61%
含息 - - -20.27% 5.79% -2.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.034 7.2851 0.47%
02/03 0.034 7.6052 0.45%
03/03 0.033 7.0821 0.47%
04/12 0.033 7.3245 0.45%
05/04 0.033 7.2783 0.45%
06/05 0.0316 7.1145 0.44%
07/05 0.032 7.1712 0.45%
08/04 0.0324 7.0958 0.46%
09/05 0.032 6.9398 0.46%
10/04 0.0301 6.4833 0.46%
11/03 0.0301 6.4768 0.46%
12/05 0.0315 6.9526 0.45%
2023總計 0.3867 6.9526 5.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 7.1633 0.46%
02/05 0.0335 7.0553 0.47%
03/05 0.0324 6.9856 0.46%
04/08 0.032 6.9673 0.46%
05/07 0.031 6.8186 0.45%
06/05 0.031 6.9290 0.45%
07/03 0.031 6.8381 0.45%
08/05 0.031 7.0532 0.44%
09/04 0.031 7.1638 0.43%
10/07 0.033 7.1850 0.46%
11/05 0.033 6.9479 0.47%
12/04 0.031 6.9636 0.45%
2024總計 0.3825 6.9636 5.49%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.031 6.7038 0.46%
02/05 0.031 6.7235 0.46%
03/05 0.031 6.8581 0.45%
04/07 0.03 6.8091 0.44%
05/06 0.03 6.6799 0.45%
06/04 0.031 6.7093 0.46%
07/03 0.031 6.9090 0.45%
08/05 0.031 6.9727 0.44%
09/03 0.031 7.0054 0.44%
2025總計 0.277 7.0054 3.95%

新光新興富域國家債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 7.2189 0.19%
2025/09/15 7.2049 0.27%
2025/09/12 7.1854 0.00%
2025/09/11 7.1853 0.39%
2025/09/10 7.1575 0.42%
2025/09/09 7.1277 0.23%
2025/09/08 7.1110 0.41%
2025/09/05 7.0820 0.73%
2025/09/04 7.0308 0.41%
2025/09/03 7.0023 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光新興富域國家債券基金-B月配息/美元 6.71% 6.66% -0.51% 7.54%
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