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新光新興富域國家債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8452 -0.0026 -0.04% -5.79% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -25.08% 0.44%
含息 - - - -20.27% 5.79%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 9.5084 0.47%
02/09 0.0455 9.0888 0.50%
03/03 0.044 8.9597 0.49%
04/07 0.043 8.5688 0.50%
05/05 0.039 7.9444 0.49%
06/06 0.039 7.8782 0.50%
07/05 0.037 7.5253 0.49%
08/03 0.038 7.7954 0.49%
09/05 0.036 7.4153 0.49%
10/05 0.032 6.9270 0.46%
11/03 0.031 6.6829 0.46%
12/05 0.034 7.3669 0.46%
2022總計 0.4635 7.3669 6.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.034 7.2851 0.47%
02/03 0.034 7.6052 0.45%
03/03 0.033 7.0821 0.47%
04/12 0.033 7.3245 0.45%
05/04 0.033 7.2783 0.45%
06/05 0.0316 7.1145 0.44%
07/05 0.032 7.1712 0.45%
08/04 0.0324 7.0958 0.46%
09/05 0.032 6.9398 0.46%
10/04 0.0301 6.4833 0.46%
11/03 0.0301 6.4768 0.46%
12/05 0.0315 6.8470 0.46%
2023總計 0.3867 6.8470 5.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 7.1633 0.46%
02/05 0.0335 7.0553 0.47%
03/05 0.0324 6.9856 0.46%
04/08 0.032 6.9673 0.46%
05/07 0.031 6.8186 0.45%
06/05 0.031 6.9290 0.45%
07/03 0.031 6.8381 0.45%
08/05 0.031 7.0532 0.44%
09/04 0.031 7.1638 0.43%
10/07 0.033 7.1850 0.46%
11/05 0.033 6.9479 0.47%
2024總計 0.3515 6.9479 5.06%

新光新興富域國家債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.8452 -0.04%
2024/11/19 6.8478 0.36%
2024/11/18 6.8231 -0.09%
2024/11/15 6.8290 -0.50%
2024/11/14 6.8632 -0.04%
2024/11/13 6.8662 -0.28%
2024/11/12 6.8854 -0.82%
2024/11/11 6.9426 -0.04%
2024/11/08 6.9455 0.63%
2024/11/07 6.9020 1.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光新興富域國家債券基金-B月配息/美元 -4.55% -1.16% 3.14% -5.79%
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