回到 StockQ 正常版首頁

新光新興富域國家債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2273 0.0070 0.10% 0.36% 11/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.87% -1.39% -0.16%
含息 - - -12.83% 4.00% 5.36%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0343 7.3526 0.47%
02/03 0.034 7.4450 0.46%
03/03 0.033 7.1289 0.46%
04/12 0.033 7.3353 0.45%
05/04 0.033 7.3390 0.45%
06/05 0.0322 7.1548 0.45%
07/05 0.033 7.3059 0.45%
08/04 0.0339 7.3435 0.46%
09/05 0.032 7.2393 0.44%
10/04 0.032 6.8690 0.47%
11/03 0.032 6.8489 0.47%
12/05 0.0318 7.3590 0.43%
2023總計 0.3942 7.3590 5.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0325 7.2172 0.45%
02/05 0.0335 7.1672 0.47%
03/05 0.0332 7.1719 0.46%
04/08 0.034 7.2857 0.47%
05/07 0.033 7.2040 0.46%
06/05 0.033 7.3267 0.45%
07/03 0.033 7.2835 0.45%
08/05 0.033 7.5538 0.44%
09/04 0.032 7.4722 0.43%
10/07 0.034 7.4931 0.45%
11/05 0.034 7.2073 0.47%
12/04 0.033 7.4047 0.45%
2024總計 0.3982 7.4047 5.38%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 7.2375 0.46%
02/05 0.033 7.2628 0.45%
03/05 0.033 7.3852 0.45%
04/07 0.033 7.3958 0.45%
05/06 0.031 6.3732 0.49%
06/04 0.029 6.4155 0.45%
07/03 0.029 6.3260 0.46%
08/05 0.029 6.6351 0.44%
09/03 0.03 6.8965 0.44%
10/03 0.032 7.0148 0.46%
11/05 0.032 7.1877 0.45%
2025總計 0.344 7.1877 4.79%

新光新興富域國家債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/20 7.2273 0.10%
2025/11/19 7.2203 0.01%
2025/11/18 7.2195 0.08%
2025/11/17 7.2138 0.26%
2025/11/14 7.1952 0.14%
2025/11/13 7.1850 -0.27%
2025/11/12 7.2045 0.43%
2025/11/11 7.1734 0.20%
2025/11/10 7.1591 0.00%
2025/11/07 7.1588 -0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光新興富域國家債券基金-B月配息/台幣 6.48% 12.25% -0.51% 0.36%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.