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新光新興富域國家債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2850 0.0206 0.28% 1.00% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.87% -1.39%
含息 - - - -12.83% 4.00%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.042 8.7513 0.48%
02/09 0.042 8.4336 0.50%
03/03 0.04 8.3702 0.48%
04/07 0.04 8.1814 0.49%
05/05 0.038 7.7779 0.49%
06/06 0.037 7.6659 0.48%
07/05 0.036 7.4109 0.49%
08/03 0.037 7.7284 0.48%
09/05 0.036 7.4880 0.48%
10/05 0.033 7.2286 0.46%
11/03 0.034 7.0550 0.48%
12/05 0.0342 7.4091 0.46%
2022總計 0.4492 7.4091 6.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0343 7.3526 0.47%
02/03 0.034 7.4450 0.46%
03/03 0.033 7.1289 0.46%
04/12 0.033 7.3353 0.45%
05/04 0.033 7.3390 0.45%
06/05 0.0322 7.1548 0.45%
07/05 0.033 7.3059 0.45%
08/04 0.0339 7.3435 0.46%
09/05 0.032 7.2393 0.44%
10/04 0.032 6.8690 0.47%
11/03 0.032 6.8489 0.47%
12/05 0.0318 7.0023 0.45%
2023總計 0.3942 7.0023 5.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0325 7.2172 0.45%
02/05 0.0335 7.1672 0.47%
03/05 0.0332 7.1719 0.46%
04/08 0.034 7.2857 0.47%
05/07 0.033 7.2040 0.46%
06/05 0.033 7.3267 0.45%
07/03 0.033 7.2835 0.45%
08/05 0.033 7.5538 0.44%
09/04 0.032 7.4722 0.43%
10/07 0.034 7.4931 0.45%
11/05 0.034 7.2073 0.47%
2024總計 0.3652 7.2073 5.07%

新光新興富域國家債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.2850 0.28%
2024/11/20 7.2644 0.35%
2024/11/19 7.2394 -0.20%
2024/11/18 7.2536 0.18%
2024/11/15 7.2408 -0.80%
2024/11/14 7.2989 0.25%
2024/11/13 7.2808 -0.16%
2024/11/12 7.2923 -0.43%
2024/11/11 7.3238 0.79%
2024/11/08 7.2662 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光新興富域國家債券基金-B月配息/台幣 -2.29% -0.44% 7.02% 1.00%
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