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新光全球債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.8137 -0.0204 -0.21% -3.25% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -8.87% 4.69%
含息 - - - -6.42% 8.10%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.022 10.5180 0.21%
02/09 0.022 10.1736 0.22%
03/03 0.021 9.9411 0.21%
04/07 0.021 9.7045 0.22%
05/05 0.021 9.7112 0.22%
06/07 0.021 9.7121 0.22%
07/06 0.022 9.6887 0.23%
08/03 0.022 9.8811 0.22%
09/06 0.022 9.8437 0.22%
10/05 0.022 9.8824 0.22%
11/03 0.022 9.9461 0.22%
12/05 0.022 10.0231 0.22%
2022總計 0.26 10.0231 2.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.024 9.6792 0.25%
02/03 0.024 9.6788 0.25%
03/03 0.024 9.5146 0.25%
04/12 0.024 9.8288 0.24%
05/04 0.024 9.8608 0.24%
06/05 0.026 9.9227 0.26%
07/06 0.027 10.1133 0.27%
08/04 0.028 9.9732 0.28%
09/06 0.031 10.0252 0.31%
10/04 0.031 9.6946 0.32%
11/03 0.032 9.8158 0.33%
12/05 0.036 9.9424 0.36%
2023總計 0.331 9.9424 3.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043 10.1513 0.42%
02/05 0.047 10.1337 0.46%
03/05 0.05 10.0237 0.50%
04/08 0.055 10.0299 0.55%
05/07 0.058 9.9376 0.58%
06/05 0.058 10.0026 0.58%
07/03 0.058 9.9429 0.58%
08/05 0.059 10.1159 0.58%
09/05 0.058 10.0113 0.58%
10/07 0.058 9.8054 0.59%
11/05 0.057 9.7201 0.59%
2024總計 0.601 9.7201 6.18%

新光全球債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.8137 -0.21%
2024/11/19 9.8341 0.10%
2024/11/18 9.8241 0.39%
2024/11/15 9.7863 -0.17%
2024/11/14 9.8025 0.13%
2024/11/13 9.7893 -0.35%
2024/11/12 9.8241 -0.09%
2024/11/11 9.8333 0.46%
2024/11/08 9.7886 0.16%
2024/11/07 9.7732 0.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光全球債券基金-B月配息/人民幣 -2.14% -0.99% -0.15% -3.25%
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