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新光全球債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5813 -0.0064 -0.07% -2.17% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -8.87% 4.69% -3.45%
含息 - - -6.42% 8.10% 3.05%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.024 9.6792 0.25%
02/03 0.024 9.6788 0.25%
03/03 0.024 9.5146 0.25%
04/12 0.024 9.8288 0.24%
05/04 0.024 9.8608 0.24%
06/05 0.026 9.9227 0.26%
07/06 0.027 10.1133 0.27%
08/04 0.028 9.9732 0.28%
09/06 0.031 10.0252 0.31%
10/04 0.031 9.6946 0.32%
11/03 0.032 9.8158 0.33%
12/05 0.036 9.9617 0.36%
2023總計 0.331 9.9617 3.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043 10.1513 0.42%
02/05 0.047 10.1337 0.46%
03/05 0.05 10.0237 0.50%
04/08 0.055 10.0299 0.55%
05/07 0.058 9.9376 0.58%
06/05 0.058 10.0026 0.58%
07/03 0.058 9.9429 0.58%
08/05 0.059 10.1159 0.58%
09/05 0.058 10.0113 0.58%
10/07 0.058 9.8054 0.59%
11/05 0.057 9.7201 0.59%
12/04 0.058 10.0100 0.58%
2024總計 0.659 10.0100 6.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.058 9.7864 0.59%
02/05 0.057 9.7262 0.59%
03/05 0.058 9.8482 0.59%
04/07 0.057 9.7761 0.58%
05/07 0.057 9.5683 0.60%
06/04 0.056 9.5084 0.59%
07/03 0.056 9.5843 0.58%
08/05 0.056 9.6011 0.58%
09/04 0.056 9.5122 0.59%
2025總計 0.511 9.5122 5.37%

新光全球債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 9.5813 -0.07%
2025/09/15 9.5877 0.23%
2025/09/12 9.5654 -0.14%
2025/09/11 9.5784 0.25%
2025/09/10 9.5543 0.27%
2025/09/09 9.5290 -0.30%
2025/09/08 9.5579 0.26%
2025/09/05 9.5335 0.45%
2025/09/04 9.4905 -0.23%
2025/09/03 9.5122 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光全球債券基金-B月配息/人民幣 1.10% -0.61% -4.61% -2.17%
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