回到 StockQ 正常版首頁

新光全球債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6331 -0.0175 -0.20% -5.30% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.55% 2.58%
含息 - - - -14.18% 5.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.022 10.5315 0.21%
02/09 0.022 10.1902 0.22%
03/03 0.021 10.0478 0.21%
04/07 0.021 9.7288 0.22%
05/05 0.021 9.3764 0.22%
06/07 0.021 9.3240 0.23%
07/06 0.021 9.2289 0.23%
08/03 0.021 9.3242 0.23%
09/06 0.021 9.0989 0.23%
10/05 0.021 8.8594 0.24%
11/03 0.02 8.7160 0.23%
12/05 0.02 9.0791 0.22%
2022總計 0.252 9.0791 2.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.022 8.9573 0.25%
02/03 0.022 9.1806 0.24%
03/03 0.022 8.7824 0.25%
04/12 0.022 9.1033 0.24%
05/04 0.022 9.0908 0.24%
06/05 0.022 8.9464 0.25%
07/06 0.024 8.9074 0.27%
08/04 0.025 8.8566 0.28%
09/06 0.028 8.7600 0.32%
10/04 0.028 8.4646 0.33%
11/03 0.029 8.5528 0.34%
12/05 0.033 8.8820 0.37%
2023總計 0.299 8.8820 3.37%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.038 9.0563 0.42%
02/05 0.042 8.9998 0.47%
03/05 0.045 8.8782 0.51%
04/08 0.049 8.8381 0.55%
05/07 0.051 8.7482 0.58%
06/05 0.051 8.8016 0.58%
07/03 0.051 8.7179 0.59%
08/05 0.052 8.9396 0.58%
09/05 0.052 8.9663 0.58%
10/07 0.053 8.8992 0.60%
11/05 0.051 8.7231 0.58%
2024總計 0.535 8.7231 6.13%

新光全球債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6331 -0.20%
2024/11/19 8.6506 0.13%
2024/11/18 8.6393 0.19%
2024/11/15 8.6229 -0.05%
2024/11/14 8.6273 -0.05%
2024/11/13 8.6317 -0.24%
2024/11/12 8.6523 -0.71%
2024/11/11 8.7146 -0.02%
2024/11/08 8.7160 0.29%
2024/11/07 8.6909 0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光全球債券基金-B月配息/美元 -3.37% -1.20% -1.11% -5.30%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.