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新光全球債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4273 0.0134 0.16% -1.40% 11/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.55% 2.58% -6.24%
含息 - - -14.18% 5.95% 0.19%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.022 8.9573 0.25%
02/03 0.022 9.1806 0.24%
03/03 0.022 8.7824 0.25%
04/12 0.022 9.1033 0.24%
05/04 0.022 9.0908 0.24%
06/05 0.022 8.9464 0.25%
07/06 0.024 8.9074 0.27%
08/04 0.025 8.8566 0.28%
09/06 0.028 8.7600 0.32%
10/04 0.028 8.4646 0.33%
11/03 0.029 8.5528 0.34%
12/05 0.033 8.7259 0.38%
2023總計 0.299 8.7259 3.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.038 9.0563 0.42%
02/05 0.042 8.9998 0.47%
03/05 0.045 8.8782 0.51%
04/08 0.049 8.8381 0.55%
05/07 0.051 8.7482 0.58%
06/05 0.051 8.8016 0.58%
07/03 0.051 8.7179 0.59%
08/05 0.052 8.9396 0.58%
09/05 0.052 8.9663 0.58%
10/07 0.053 8.8992 0.60%
11/05 0.051 8.7231 0.58%
12/04 0.051 8.7558 0.58%
2024總計 0.586 8.7558 6.69%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.05 8.5302 0.59%
02/05 0.05 8.5477 0.58%
03/05 0.051 8.6167 0.59%
04/07 0.05 8.5662 0.58%
05/07 0.05 8.4490 0.59%
06/04 0.05 8.4284 0.59%
07/03 0.05 8.5251 0.59%
08/05 0.05 8.5219 0.59%
09/04 0.05 8.4780 0.59%
10/03 0.05 8.5592 0.58%
11/05 0.05 8.4830 0.59%
2025總計 0.551 8.4830 6.50%

新光全球債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/20 8.4273 0.16%
2025/11/19 8.4139 -0.01%
2025/11/18 8.4150 0.03%
2025/11/17 8.4126 0.03%
2025/11/14 8.4102 -0.14%
2025/11/13 8.4223 -0.33%
2025/11/12 8.4506 0.20%
2025/11/11 8.4335 0.00%
2025/11/10 8.4333 0.04%
2025/11/07 8.4298 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光全球債券基金-B月配息/美元 -0.41% 0.45% -2.38% -1.40%
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