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新光全球債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8783 0.0127 0.14% 0.87% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -7.40% 2.01%
含息 - - - -4.80% 5.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.02 9.1925 0.22%
02/09 0.02 8.9719 0.22%
03/03 0.019 8.9135 0.21%
04/07 0.02 8.8377 0.23%
05/05 0.02 8.7529 0.23%
06/07 0.02 8.6608 0.23%
07/06 0.02 8.6921 0.23%
08/03 0.02 8.8350 0.23%
09/06 0.02 8.7974 0.23%
10/05 0.021 8.8845 0.24%
11/03 0.021 8.8561 0.24%
12/05 0.021 8.7588 0.24%
2022總計 0.242 8.7588 2.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.022 8.6803 0.25%
02/03 0.022 8.6170 0.26%
03/03 0.022 8.5010 0.26%
04/12 0.022 8.7672 0.25%
05/04 0.022 8.8215 0.25%
06/05 0.023 8.6647 0.27%
07/06 0.024 8.7599 0.27%
08/04 0.025 8.8436 0.28%
09/06 0.028 8.8302 0.32%
10/04 0.028 8.6436 0.32%
11/03 0.029 8.7293 0.33%
12/05 0.033 8.8015 0.37%
2023總計 0.3 8.8015 3.41%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.037 8.8562 0.42%
02/05 0.041 8.8749 0.46%
03/05 0.045 8.8382 0.51%
04/08 0.049 8.9445 0.55%
05/07 0.052 8.9399 0.58%
06/05 0.053 9.0058 0.59%
07/03 0.053 8.9810 0.59%
08/05 0.054 9.2554 0.58%
09/05 0.053 9.1237 0.58%
10/07 0.053 9.0061 0.59%
11/05 0.052 8.7954 0.59%
2024總計 0.542 8.7954 6.16%

新光全球債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.8783 0.14%
2024/11/20 8.8656 0.10%
2024/11/19 8.8564 -0.31%
2024/11/18 8.8842 0.40%
2024/11/15 8.8486 -0.29%
2024/11/14 8.8747 0.20%
2024/11/13 8.8573 -0.14%
2024/11/12 8.8700 -0.38%
2024/11/11 8.9039 0.64%
2024/11/08 8.8471 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光全球債券基金-B月配息/台幣 -1.88% -0.55% 2.84% 0.87%
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