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新光全球債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1504 -0.0440 -0.54% -7.98% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -7.40% 2.01% 0.63%
含息 - - -4.80% 5.49% 7.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.022 8.6803 0.25%
02/03 0.022 8.6170 0.26%
03/03 0.022 8.5010 0.26%
04/12 0.022 8.7672 0.25%
05/04 0.022 8.8215 0.25%
06/05 0.023 8.6647 0.27%
07/06 0.024 8.7599 0.27%
08/04 0.025 8.8436 0.28%
09/06 0.028 8.8302 0.32%
10/04 0.028 8.6436 0.32%
11/03 0.029 8.7293 0.33%
12/05 0.033 8.9426 0.37%
2023總計 0.3 8.9426 3.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.037 8.8562 0.42%
02/05 0.041 8.8749 0.46%
03/05 0.045 8.8382 0.51%
04/08 0.049 8.9445 0.55%
05/07 0.052 8.9399 0.58%
06/05 0.053 9.0058 0.59%
07/03 0.053 8.9810 0.59%
08/05 0.054 9.2554 0.58%
09/05 0.053 9.1237 0.58%
10/07 0.053 9.0061 0.59%
11/05 0.052 8.7954 0.59%
12/04 0.053 9.0068 0.59%
2024總計 0.595 9.0068 6.61%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.052 8.8847 0.59%
02/05 0.052 8.9099 0.58%
03/05 0.053 8.9611 0.59%
04/07 0.053 8.9704 0.59%
05/07 0.051 8.0502 0.63%
06/04 0.047 7.9832 0.59%
07/03 0.046 7.8106 0.59%
08/05 0.047 8.0501 0.58%
09/04 0.048 8.2262 0.58%
2025總計 0.449 8.2262 5.46%

新光全球債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 8.1504 -0.54%
2025/09/15 8.1944 0.22%
2025/09/12 8.1764 -0.39%
2025/09/11 8.2082 0.35%
2025/09/10 8.1795 0.21%
2025/09/09 8.1620 -0.61%
2025/09/08 8.2121 -0.06%
2025/09/05 8.2170 0.10%
2025/09/04 8.2085 -0.22%
2025/09/03 8.2262 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新光全球債券基金-B月配息/台幣 4.26% -7.89% -10.39% -7.98%
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