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先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	6.2830	0.0074	0.12%	-0.76%	12/19

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	4.21%	-3.41%
含息	-	-	-	14.43%	7.21%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.050581742	6.2900	0.80%
02/01	0.05219847	6.4885	0.80%
03/01	0.053367604	6.2747	0.85%
04/03	0.052849281	6.2077	0.85%
05/02	0.05269158	6.1997	0.85%
06/01	0.052411987	6.1607	0.85%
07/03	0.053299714	6.2717	0.85%
08/01	0.057143798	6.4087	0.89%
09/01	0.055775996	6.2540	0.89%
10/02	0.054183575	6.0737	0.89%
11/01	0.052841662	5.9270	0.89%
12/01	0.055890437	6.2666	0.89%
2023總計	0.643235846	6.2666	10.26%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.058464116	6.5546	0.89%
02/01	0.057130016	6.4086	0.89%
03/01	0.057302727	6.4295	0.89%
04/02	0.058675503	6.5773	0.89%
05/01	0.057476891	6.4322	0.89%
06/04	0.057453236	6.4439	0.89%
07/01	0.057484	6.4447	0.89%
08/01	0.057805443	6.4811	0.89%
09/03	0.058932	6.5202	0.90%
10/01	0.059176	6.6356	0.89%
11/01	0.057908	6.4962	0.89%
12/02	0.057998	6.5063	0.89%
2024總計	0.695805932	6.5063	10.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.056418	6.3311	0.89%
02/04	0.056979	6.3891	0.89%
03/03	0.057434	6.4431	0.89%
04/01	0.056199	6.3044	0.89%
05/01	0.055041	6.1813	0.89%
06/03	0.055126	6.1798	0.89%
2025總計	0.337197	6.1798	5.46%

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	6.2830	0.12%
2025/12/18	6.2756	-0.10%
2025/12/17	6.2818	-0.00%
2025/12/16	6.2819	0.13%
2025/12/15	6.2737	0.11%
2025/12/12	6.2669	0.24%
2025/12/11	6.2522	0.14%
2025/12/10	6.2436	-0.21%
2025/12/09	6.2567	-0.22%
2025/12/08	6.2704	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息/南非幣	-0.18%	1.27%	-1.01%	-0.76%

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