回到 StockQ 正常版首頁

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	6.1779	0.0015	0.02%	-2.42%	07/17

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	4.21%	-3.41%
含息	-	-	-	14.43%	7.21%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.050581742	6.2900	0.80%
02/01	0.05219847	6.4885	0.80%
03/01	0.053367604	6.2747	0.85%
04/03	0.052849281	6.2077	0.85%
05/02	0.05269158	6.1997	0.85%
06/01	0.052411987	6.1607	0.85%
07/03	0.053299714	6.2717	0.85%
08/01	0.057143798	6.4087	0.89%
09/01	0.055775996	6.2540	0.89%
10/02	0.054183575	6.0737	0.89%
11/01	0.052841662	5.9270	0.89%
12/01	0.055890437	6.2666	0.89%
2023總計	0.643235846	6.2666	10.26%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.058464116	6.5546	0.89%
02/01	0.057130016	6.4086	0.89%
03/01	0.057302727	6.4295	0.89%
04/02	0.058675503	6.5773	0.89%
05/01	0.057476891	6.4322	0.89%
06/04	0.057453236	6.4439	0.89%
07/01	0.057484	6.4447	0.89%
08/01	0.057805443	6.4811	0.89%
09/03	0.058932	6.5202	0.90%
10/01	0.059176	6.6356	0.89%
11/01	0.057908	6.4962	0.89%
12/02	0.057998	6.5063	0.89%
2024總計	0.695805932	6.5063	10.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.056418	6.3311	0.89%
02/04	0.056979	6.3891	0.89%
03/03	0.057434	6.4431	0.89%
04/01	0.056199	6.3044	0.89%
05/01	0.055041	6.1813	0.89%
06/03	0.055126	6.1798	0.89%
2025總計	0.337197	6.1798	5.46%

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	6.1779	0.02%
2025/07/16	6.1764	-0.24%
2025/07/09	6.1910	-0.02%
2025/07/08	6.1923	-0.29%
2025/07/07	6.2100	-0.08%
2025/07/04	6.2148	0.06%
2025/07/03	6.2110	0.10%
2025/07/02	6.2050	-0.01%
2025/07/01	6.2056	-0.49%
2025/06/30	6.2364	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息/南非幣	1.81%	-2.11%	-4.67%	-2.42%

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.