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先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.2076	0.0007	0.01%	-2.28%	05/30

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	4.12%	-3.37%
含息	-	-	-	11.60%	4.61%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.031569656	6.3140	0.50%
02/01	0.032581212	6.5163	0.50%
03/01	0.04047605	6.3080	0.64%
04/03	0.040108369	6.2363	0.64%
05/02	0.039946438	6.2254	0.64%
06/01	0.039654604	6.1800	0.64%
07/03	0.040346609	6.2877	0.64%
08/01	0.043082093	6.4222	0.67%
09/01	0.042026553	6.2649	0.67%
10/02	0.040808929	6.0832	0.67%
11/01	0.039837897	5.9384	0.67%
12/01	0.042136191	6.2812	0.67%
2023總計	0.472574601	6.2812	7.52%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.044085777	6.5741	0.67%
02/01	0.043088485	6.4248	0.67%
03/01	0.043231454	6.4454	0.67%
04/02	0.044231115	6.5937	0.67%
05/01	0.043338097	6.4478	0.67%
06/04	0.043346191	6.4621	0.67%
07/01	0.043349	6.4637	0.67%
08/01	0.043643549	6.5034	0.67%
09/03	0.044468	6.5576	0.68%
10/01	0.044704	6.6622	0.67%
11/01	0.043749	6.5197	0.67%
12/02	0.043782	6.5284	0.67%
2024總計	0.525016668	6.5284	8.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.042604	6.3524	0.67%
02/04	0.042999	6.4076	0.67%
03/03	0.043349	6.4630	0.67%
04/01	0.042424	6.3227	0.67%
05/01	0.041618	6.2088	0.67%
2025總計	0.212994	6.2088	3.43%

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	6.2076	0.01%
2025/05/28	6.2069	0.10%
2025/05/27	6.2005	0.19%
2025/05/23	6.1888	0.01%
2025/05/22	6.1882	-0.38%
2025/05/21	6.2119	-0.10%
2025/05/20	6.2181	0.21%
2025/05/19	6.2053	-0.08%
2025/05/16	6.2102	0.34%
2025/05/15	6.1893	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息/美元	-3.95%	-4.91%	-3.73%	-2.28%

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