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先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	6.7198	0.0008	0.01%	0.53%	11/07

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	5.02%	-2.56%
含息	-	-	-	15.28%	8.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.052528295	6.5320	0.80%
02/01	0.05421717	6.7420	0.80%
03/01	0.055447778	6.5233	0.85%
04/03	0.055006855	6.4568	0.85%
05/02	0.054839377	6.4517	0.85%
06/01	0.054535896	6.4160	0.85%
07/03	0.055557076	6.5361	0.85%
08/01	0.059607031	6.6849	0.89%
09/01	0.058204089	6.5276	0.89%
10/02	0.056567648	6.3440	0.89%
11/01	0.055247005	6.1959	0.89%
12/01	0.058446054	6.5547	0.89%
2023總計	0.670204274	6.5547	10.22%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.061165411	6.8597	0.89%
02/01	0.059840074	6.7110	0.89%
03/01	0.060065435	6.7363	0.89%
04/02	0.061486649	6.8957	0.89%
05/01	0.060279347	6.7483	0.89%
06/04	0.060325072	6.7654	0.89%
07/01	0.060368	6.7702	0.89%
08/01	0.060762361	6.8145	0.89%
09/03	0.061974	6.8606	0.90%
10/01	0.062316	6.9887	0.89%
11/01	0.061062	6.8480	0.89%
12/02	0.061198	6.8633	0.89%
2024總計	0.730842349	6.8633	10.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.059602	6.6844	0.89%
02/04	0.060194	6.7507	0.89%
03/03	0.060753	6.8134	0.89%
04/01	0.059491	6.6719	0.89%
05/01	0.058308	6.5465	0.89%
06/03	0.058414	6.5511	0.89%
2025總計	0.356762	6.5511	5.45%

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/07	6.7198	0.01%
2025/11/06	6.7190	-0.07%
2025/11/05	6.7236	0.03%
2025/11/04	6.7215	-0.35%
2025/11/03	6.7454	-0.58%
2025/10/31	6.7850	-0.08%
2025/10/30	6.7905	-0.11%
2025/10/29	6.7983	0.07%
2025/10/28	6.7933	1.00%
2025/10/24	6.7259	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息/南非幣	1.53%	4.07%	-0.44%	0.53%

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