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先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 5.02% | -2.56% | 0.87% |
| 含息 | - | - | 15.28% | 8.10% | 6.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.061165411 | 6.8597 | 0.89% |
| 02/01 | 0.059840074 | 6.7110 | 0.89% |
| 03/01 | 0.060065435 | 6.7363 | 0.89% |
| 04/02 | 0.061486649 | 6.8957 | 0.89% |
| 05/01 | 0.060279347 | 6.7483 | 0.89% |
| 06/04 | 0.060325072 | 6.7654 | 0.89% |
| 07/01 | 0.060368 | 6.7702 | 0.89% |
| 08/01 | 0.060762361 | 6.8145 | 0.89% |
| 09/03 | 0.061974 | 6.8606 | 0.90% |
| 10/01 | 0.062316 | 6.9887 | 0.89% |
| 11/01 | 0.061062 | 6.8480 | 0.89% |
| 12/02 | 0.061198 | 6.8633 | 0.89% |
| 2024總計 | 0.730842349 | 6.8633 | 10.65% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.059602 | 6.6844 | 0.89% |
| 02/04 | 0.060194 | 6.7507 | 0.89% |
| 03/03 | 0.060753 | 6.8134 | 0.89% |
| 04/01 | 0.059491 | 6.6719 | 0.89% |
| 05/01 | 0.058308 | 6.5465 | 0.89% |
| 06/03 | 0.058414 | 6.5511 | 0.89% |
| 2025總計 | 0.356762 | 6.5511 | 5.45% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/20 | 6.7209 | -0.24% |
| 2026/01/19 | 6.7372 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 6.7382 | 0.08% |
| 2026/01/15 | 6.7328 | 0.13% |
| 2026/01/14 | 6.7238 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 6.7237 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 6.7293 | 0.07% |
| 2026/01/09 | 6.7245 | 0.21% |
| 2026/01/08 | 6.7105 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 6.7478 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息/南非幣 | 0.32% | 2.42% | 0.73% | -0.32% |
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