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先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.6950	0.0009	0.01%	-1.96%	05/30

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	5.14%	-2.56%
含息	-	-	-	12.66%	5.46%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.033325422	6.6651	0.50%
02/01	0.034424171	6.8848	0.50%
03/01	0.042798496	6.6699	0.64%
04/03	0.042446365	6.5995	0.64%
05/02	0.04230699	6.5933	0.64%
06/01	0.042037104	6.5512	0.64%
07/03	0.042803421	6.6707	0.64%
08/01	0.045745565	6.8192	0.67%
09/01	0.044663344	6.6579	0.67%
10/02	0.043402092	6.4699	0.67%
11/01	0.042406175	6.3214	0.67%
12/01	0.044888084	6.6914	0.67%
2023總計	0.501247229	6.6914	7.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.047010686	7.0078	0.67%
02/01	0.045973582	6.8532	0.67%
03/01	0.046147797	6.8792	0.67%
04/02	0.047235341	7.0413	0.67%
05/01	0.046298328	6.8899	0.67%
06/04	0.046351298	6.9095	0.67%
07/01	0.046391	6.9154	0.67%
08/01	0.046716242	6.9639	0.67%
09/03	0.04766	7.0278	0.68%
10/01	0.047933	7.1453	0.67%
11/01	0.046947	6.9983	0.67%
12/02	0.047044	7.0127	0.67%
2024總計	0.561708274	7.0127	8.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045809	6.8287	0.67%
02/04	0.046235	6.8922	0.67%
03/03	0.046664	6.9562	0.67%
04/01	0.045683	6.8099	0.67%
05/01	0.044837	6.6918	0.67%
2025總計	0.229228	6.6918	3.43%

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	6.6950	0.01%
2025/05/28	6.6941	0.10%
2025/05/27	6.6871	0.20%
2025/05/23	6.6736	0.01%
2025/05/22	6.6729	-0.38%
2025/05/21	6.6983	-0.10%
2025/05/20	6.7049	0.21%
2025/05/19	6.6910	-0.07%
2025/05/16	6.6959	0.34%
2025/05/15	6.6732	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息/美元	-3.75%	-4.53%	-2.89%	-1.96%

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