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先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.5184 0.0005 0.01% 1.27% 06/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.71% -5.85% -16.41% -21.14% -0.14%
含息 11.85% -0.40% -11.26% -15.11% 7.76%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.021651 4.4118 0.49%
02/01 0.0201 4.2891 0.47%
03/01 0.021843 4.0252 0.54%
04/01 0.024633 3.9390 0.63%
05/03 0.022635 3.8242 0.59%
06/01 0.026681 3.7395 0.71%
07/01 0.018038 3.4534 0.52%
08/02 0.022642 3.4113 0.66%
09/01 0.021305206 3.4473 0.62%
10/03 0.02173572 3.2379 0.67%
11/01 0.022367285 3.1768 0.70%
12/01 0.022700027 3.4139 0.66%
2022總計 0.266331238 3.4139 7.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021487567 3.4790 0.62%
02/01 0.025821603 3.6240 0.71%
03/01 0.022332848 3.5005 0.64%
04/03 0.024021319 3.4049 0.71%
05/02 0.020288751 3.4027 0.60%
06/01 0.025043651 3.3458 0.75%
07/03 0.020415682 3.3829 0.60%
08/01 0.022408218 3.4301 0.65%
09/01 0.023226625 3.3467 0.69%
10/02 0.023816381 3.3036 0.72%
11/01 0.022863025 3.2143 0.71%
12/01 0.022830555 3.3577 0.68%
2023總計 0.274556225 3.3577 8.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02005725 3.4743 0.58%
02/01 0.023745294 3.4672 0.68%
03/01 0.023805695 3.5026 0.68%
04/02 0.024635436 3.5645 0.69%
05/01 0.028844294 3.5142 0.82%
06/04 0.027965 3.5236 0.79%
2024總計 0.149052969 3.5236 4.23%

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股  基金資料
本基金透過投資於在全球新興市場中發行,且主要以發行人當地貨幣計價之固定及變動利率債務證券組成之多元化投資組合,以獲取總報酬,並將至少三分之二之基金資產投資於前述主要標的。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/20 3.5184 0.01%
2024/06/19 3.5179 0.17%
2024/06/18 3.5119 0.09%
2024/06/17 3.5089 -0.19%
2024/06/14 3.5156 0.07%
2024/06/13 3.5131 0.46%
2024/06/12 3.4971 0.06%
2024/06/11 3.4951 0.07%
2024/06/10 3.4926 -0.34%
2024/06/06 3.5046 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股/美元 -0.05% 1.77% 4.13% 1.27%
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