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先機新興市場債券基金B1M
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0469 0.0011 0.02% -1.90% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.46% -9.32% -24.13% 4.85% -2.57%
含息 3.90% -4.20% -18.63% 11.65% 4.46%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027826116 6.0338 0.46%
02/01 0.029663682 6.2298 0.48%
03/01 0.03162173 6.0321 0.52%
04/03 0.035397564 5.9707 0.59%
05/02 0.034945857 5.9633 0.59%
06/01 0.037030097 5.9233 0.63%
07/03 0.036992035 6.0274 0.61%
08/01 0.035602672 6.1581 0.58%
09/01 0.035341316 6.0125 0.59%
10/02 0.033482309 5.8430 0.57%
11/01 0.034253014 5.7094 0.60%
12/01 0.037975614 6.0429 0.63%
2023總計 0.410132006 6.0429 6.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034389188 6.3264 0.54%
02/01 0.035256277 6.1892 0.57%
03/01 0.03375468 6.2141 0.54%
04/02 0.036263816 6.3637 0.57%
05/01 0.042165402 6.2279 0.68%
06/04 0.039864571 6.2399 0.64%
07/01 0.037442 6.2424 0.60%
08/01 0.042584228 6.2850 0.68%
09/03 0.041827 6.3377 0.66%
10/01 0.038165 6.4387 0.59%
11/01 0.029968 6.3058 0.48%
12/02 0.03337 6.3263 0.53%
2024總計 0.445050162 6.3263 7.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035145 6.1638 0.57%
02/04 0.038548 6.2221 0.62%
03/03 0.033782 6.2783 0.54%
04/01 0.037178 6.1492 0.60%
05/01 0.042029 6.0418 0.70%
06/03 0.041043 6.0381 0.68%
2025總計 0.227725 6.0381 3.77%

先機新興市場債券基金B1M  基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 6.0469 0.02%
2025/07/16 6.0458 -0.28%
2025/07/09 6.0625 -0.03%
2025/07/08 6.0643 -0.29%
2025/07/07 6.0820 -0.10%
2025/07/04 6.0879 0.05%
2025/07/03 6.0849 0.09%
2025/07/02 6.0797 -0.02%
2025/07/01 6.0809 -0.20%
2025/06/30 6.0929 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
先機新興市場債券基金B1M/美元 1.86% -1.77% -3.87% -1.90%
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