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永豐全球多元入息基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2762 -0.0290 -0.28% 11.59% 06/16

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.11% -19.12% 4.00% 4.73% 5.87%
含息 -2.24% -14.69% 9.02% 10.35% 10.95%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0346 8.2260 0.42%
02/16 0.0345 8.4497 0.41%
03/11 0.0352 8.5437 0.41%
04/09 0.0359 8.5398 0.42%
05/09 0.0346 8.4521 0.41%
06/12 0.0355 8.6020 0.41%
07/09 0.0361 8.8026 0.41%
08/09 0.0362 8.4016 0.43%
09/10 0.0363 8.5270 0.43%
10/09 0.0368 8.8045 0.42%
11/11 0.0366 8.9243 0.41%
11/12 0.0366 8.9090 0.41%
12/10 0.0372 8.9703 0.41%
2024總計 0.4661 8.9703 5.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0362 8.7500 0.41%
02/11 0.037 8.8570 0.42%
03/11 0.036 8.4329 0.43%
04/09 0.035 7.8064 0.45%
05/09 0.0348 8.4557 0.41%
06/10 0.0357 8.6569 0.41%
07/09 0.0365 8.7848 0.42%
08/11 0.0368 8.9035 0.41%
09/09 0.0373 9.0478 0.41%
10/09 0.0383 9.3286 0.41%
11/11 0.039 9.3531 0.42%
12/09 0.0386 9.2655 0.42%
2025總計 0.4412 9.2655 4.76%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0384 9.3459 0.41%
02/10 0.0393 9.5595 0.41%
03/10 0.04 9.3298 0.43%
04/09 0.038 9.4824 0.40%
05/11 0.0409 10.0816 0.41%
06/09 0.0428 10.0766 0.42%
2026總計 0.2394 10.0766 2.38%

永豐全球多元入息基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 10.2762 -0.28%
2026/06/15 10.3052 1.57%
2026/06/12 10.1456 0.82%
2026/06/11 10.0635 1.36%
2026/06/10 9.9282 -1.16%
2026/06/09 10.0452 -0.31%
2026/06/08 10.0766 -0.13%
2026/06/05 10.0901 -2.38%
2026/06/04 10.3359 -0.04%
2026/06/03 10.3397 -0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
永豐全球多元入息基金-月配/美元 10.68% 12.31% 18.90% 11.59%
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