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永豐全球多元入息基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2702 0.0053 0.06% 6.58% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.75% -7.11% -19.12% 4.00% 4.73%
含息 20.75% -2.24% -14.69% 9.02% 10.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0333 8.1234 0.41%
02/09 0.0343 8.1907 0.42%
03/09 0.0333 7.9964 0.42%
04/12 0.0337 8.1365 0.41%
05/09 0.0339 8.0654 0.42%
06/09 0.0333 8.0727 0.41%
07/11 0.0341 8.1073 0.42%
08/09 0.0345 8.1083 0.43%
09/11 0.0336 7.9914 0.42%
10/12 0.0324 7.8047 0.42%
11/09 0.0313 7.7412 0.40%
12/11 0.0332 8.0430 0.41%
2023總計 0.4009 8.0430 4.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0346 8.2260 0.42%
02/16 0.0345 8.4497 0.41%
03/11 0.0352 8.5437 0.41%
04/09 0.0359 8.5398 0.42%
05/09 0.0346 8.4521 0.41%
06/12 0.0355 8.6020 0.41%
07/09 0.0361 8.8026 0.41%
08/09 0.0362 8.4016 0.43%
09/10 0.0363 8.5270 0.43%
10/09 0.0368 8.8045 0.42%
11/11 0.0366 8.9243 0.41%
11/12 0.0366 8.9090 0.41%
12/10 0.0372 8.9703 0.41%
2024總計 0.4661 8.9703 5.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0362 8.7500 0.41%
02/11 0.037 8.8570 0.42%
03/11 0.036 8.4329 0.43%
04/09 0.035 7.8064 0.45%
05/09 0.0348 8.4557 0.41%
06/10 0.0357 8.6569 0.41%
07/09 0.0365 8.7848 0.42%
08/11 0.0368 8.9035 0.41%
09/09 0.0373 9.0478 0.41%
10/09 0.0383 9.3286 0.41%
11/11 0.039 9.3531 0.42%
2025總計 0.4026 9.3531 4.30%

永豐全球多元入息基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 9.2702 0.06%
2025/12/04 9.2649 0.26%
2025/12/03 9.2406 0.24%
2025/12/02 9.2188 0.02%
2025/12/01 9.2168 -0.47%
2025/11/28 9.2606 0.36%
2025/11/26 9.2271 0.76%
2025/11/25 9.1574 0.38%
2025/11/24 9.1224 1.12%
2025/11/21 9.0210 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
永豐全球多元入息基金-月配/美元 2.91% 7.59% 3.19% 6.58%
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