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永豐新興市場企業債券基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.5730 0.0026 0.17% 1.04% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.98% -9.12% -15.18% 1.55% -0.66%
含息 -6.98% -4.50% -11.91% 5.49% 3.53%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.005 1.5132 0.33%
02/09 0.0044 1.5247 0.29%
03/09 0.0048 1.5380 0.31%
04/12 0.0051 1.5358 0.33%
05/09 0.0052 1.5390 0.34%
06/09 0.0051 1.5765 0.32%
07/11 0.0054 1.5806 0.34%
08/09 0.005 1.5753 0.32%
09/11 0.0051 1.5870 0.32%
10/12 0.0053 1.5570 0.34%
11/09 0.0054 1.5504 0.35%
12/11 0.005 1.5553 0.32%
2023總計 0.0608 1.5553 3.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0054 1.5726 0.34%
02/16 0.0057 1.5819 0.36%
03/11 0.005 1.5771 0.32%
04/09 0.0052 1.5706 0.33%
05/09 0.0054 1.5561 0.35%
06/12 0.0052 1.5669 0.33%
07/09 0.0057 1.5744 0.36%
08/09 0.0059 1.5579 0.38%
09/10 0.0054 1.5723 0.34%
10/09 0.0054 1.5531 0.35%
11/12 0.0057 1.5627 0.36%
12/10 0.0057 1.5812 0.36%
2024總計 0.0657 1.5812 4.16%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0058 1.5565 0.37%
02/11 0.0053 1.5604 0.34%
03/11 0.0053 1.5591 0.34%
04/09 0.0052 1.5501 0.34%
05/09 0.0054 1.5772 0.34%
06/10 0.0057 1.5757 0.36%
07/09 0.0056 1.5976 0.35%
08/11 0.0056 1.5891 0.35%
2025總計 0.0439 1.5891 2.76%

永豐新興市場企業債券基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 1.5730 0.17%
2025/09/10 1.5704 0.13%
2025/09/09 1.5683 -0.29%
2025/09/08 1.5729 0.23%
2025/09/05 1.5693 0.33%
2025/09/04 1.5641 0.13%
2025/09/03 1.5621 0.01%
2025/09/02 1.5620 0.08%
2025/08/29 1.5608 -0.19%
2025/08/28 1.5637 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
永豐新興市場企業債券基金-月配/人民幣 -0.13% 1.81% 0.28% 1.04%
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