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永豐新興市場企業債券基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.5583 -0.0006 -0.04% -0.57% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.24% -6.98% -9.12% -15.18% 1.55%
含息 3.24% -6.98% -4.50% -11.91% 5.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.0019 1.8080 0.11%
02/11 0.0047 1.7787 0.26%
03/09 0.0046 1.6036 0.29%
04/11 0.0052 1.5852 0.33%
05/10 0.0053 1.5956 0.33%
06/09 0.0054 1.5878 0.34%
07/11 0.0055 1.5346 0.36%
08/09 0.0048 1.5589 0.31%
09/12 0.0056 1.5664 0.36%
10/12 0.0059 1.5525 0.38%
11/09 0.0058 1.5589 0.37%
12/09 0.0048 1.5510 0.31%
2022總計 0.0595 1.5510 3.84%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.005 1.5132 0.33%
02/09 0.0044 1.5247 0.29%
03/09 0.0048 1.5380 0.31%
04/12 0.0051 1.5358 0.33%
05/09 0.0052 1.5390 0.34%
06/09 0.0051 1.5765 0.32%
07/11 0.0054 1.5806 0.34%
08/09 0.005 1.5753 0.32%
09/11 0.0051 1.5870 0.32%
10/12 0.0053 1.5570 0.34%
11/09 0.0054 1.5504 0.35%
12/11 0.005 1.5553 0.32%
2023總計 0.0608 1.5553 3.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0054 1.5726 0.34%
02/16 0.0057 1.5819 0.36%
03/11 0.005 1.5771 0.32%
04/09 0.0052 1.5706 0.33%
05/09 0.0054 1.5561 0.35%
06/12 0.0052 1.5669 0.33%
07/09 0.0057 1.5744 0.36%
08/09 0.0059 1.5579 0.38%
09/10 0.0054 1.5723 0.34%
10/09 0.0054 1.5531 0.35%
11/12 0.0057 1.5627 0.36%
2024總計 0.06 1.5627 3.84%

永豐新興市場企業債券基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1.5583 -0.04%
2024/11/19 1.5589 0.06%
2024/11/18 1.5579 0.12%
2024/11/15 1.5561 -0.28%
2024/11/14 1.5604 0.08%
2024/11/13 1.5591 -0.35%
2024/11/12 1.5646 0.12%
2024/11/08 1.5627 0.45%
2024/11/07 1.5557 0.14%
2024/11/06 1.5535 0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
永豐新興市場企業債券基金-月配/人民幣 -0.78% -0.23% 1.25% -0.57%
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