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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.20% | -2.95% | -15.24% | 4.73% | 6.78% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/25 | 10.2612 | -0.02% |
| 2025/08/22 | 10.2631 | 0.21% |
| 2025/08/21 | 10.2412 | 0.07% |
| 2025/08/20 | 10.2345 | 0.70% |
| 2025/08/19 | 10.1637 | 0.33% |
| 2025/08/18 | 10.1307 | 0.00% |
| 2025/08/15 | 10.1304 | 0.05% |
| 2025/08/14 | 10.1255 | 0.07% |
| 2025/08/13 | 10.1184 | -0.15% |
| 2025/08/12 | 10.1331 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣 | 2.06% | 2.82% | 6.55% | 3.72% |
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