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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 9.20% | -2.95% | -15.24% | 4.73% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 9.4553 | 0.12% |
| 2024/04/30 | 9.4443 | 0.05% |
| 2024/04/29 | 9.4399 | 0.06% |
| 2024/04/26 | 9.4344 | 0.01% |
| 2024/04/25 | 9.4333 | -0.08% |
| 2024/04/24 | 9.4411 | -0.13% |
| 2024/04/23 | 9.4530 | 0.07% |
| 2024/04/22 | 9.4462 | 0.01% |
| 2024/04/19 | 9.4456 | 0.04% |
| 2024/04/18 | 9.4418 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣 | 1.20% | 3.77% | 6.15% | 2.06% |
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