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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.20% | -2.95% | -15.24% | 4.73% | 6.78% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 10.1085 | 0.11% |
| 2025/07/16 | 10.0973 | 0.10% |
| 2025/07/15 | 10.0874 | -0.01% |
| 2025/07/14 | 10.0881 | 0.06% |
| 2025/07/11 | 10.0819 | -0.04% |
| 2025/07/10 | 10.0858 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 10.0938 | 0.05% |
| 2025/07/08 | 10.0885 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 10.0988 | 0.17% |
| 2025/07/03 | 10.0821 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣 | 1.02% | 1.77% | 5.77% | 2.18% |
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