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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 9.20% | -2.95% | -15.24% | 4.73% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.7850 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 9.7862 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 9.7916 | 0.07% |
| 2024/11/15 | 9.7852 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 9.7871 | 0.11% |
| 2024/11/13 | 9.7767 | 0.06% |
| 2024/11/12 | 9.7706 | 0.15% |
| 2024/11/11 | 9.7556 | 0.07% |
| 2024/11/08 | 9.7492 | -0.00% |
| 2024/11/07 | 9.7496 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣 | 1.65% | 3.23% | 7.01% | 5.61% |
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