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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.82% | -5.62% | -19.48% | -0.59% | -1.13% |
| 含息 | -0.82% | 2.04% | -11.36% | 9.49% | 9.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1925 | 7.6611 | 2.51% |
| 04/10 | 0.1925 | 7.5947 | 2.53% |
| 07/05 | 0.1925 | 7.5418 | 2.55% |
| 10/04 | 0.1925 | 7.4802 | 2.57% |
| 2023總計 | 0.77 | 7.4802 | 10.29% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1925 | 7.5882 | 2.54% |
| 04/03 | 0.1925 | 7.5887 | 2.54% |
| 07/03 | 0.1925 | 7.5440 | 2.55% |
| 10/07 | 0.1925 | 7.5418 | 2.55% |
| 2024總計 | 0.77 | 7.5418 | 10.21% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1925 | 7.5123 | 2.56% |
| 04/02 | 0.1925 | 7.4623 | 2.58% |
| 07/03 | 0.1925 | 7.3684 | 2.61% |
| 2025總計 | 0.5775 | 7.3684 | 7.84% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 7.1997 | -0.02% |
| 2025/07/16 | 7.2009 | 0.09% |
| 2025/07/15 | 7.1945 | -0.04% |
| 2025/07/14 | 7.1976 | 0.06% |
| 2025/07/11 | 7.1935 | 0.08% |
| 2025/07/10 | 7.1876 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 7.1910 | 0.06% |
| 2025/07/08 | 7.1867 | 0.03% |
| 2025/07/07 | 7.1845 | 0.20% |
| 2025/07/03 | 7.1705 | -2.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣 | -1.39% | -2.06% | -2.73% | -4.11% |
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