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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -0.82% | -5.62% | -19.48% | -0.59% |
| 含息 | - | -0.82% | 2.04% | -11.36% | 9.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.1925 | 9.4864 | 2.03% |
| 04/06 | 0.1925 | 8.2774 | 2.33% |
| 07/06 | 0.1925 | 7.7970 | 2.47% |
| 10/04 | 0.1925 | 7.5648 | 2.54% |
| 2022總計 | 0.77 | 7.5648 | 10.18% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1925 | 7.6611 | 2.51% |
| 04/10 | 0.1925 | 7.5947 | 2.53% |
| 07/05 | 0.1925 | 7.5418 | 2.55% |
| 10/04 | 0.1925 | 7.4802 | 2.57% |
| 2023總計 | 0.77 | 7.4802 | 10.29% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1925 | 7.5882 | 2.54% |
| 04/03 | 0.1925 | 7.5887 | 2.54% |
| 2024總計 | 0.385 | 7.5887 | 5.07% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 7.4178 | -0.01% |
| 2024/04/29 | 7.4186 | 0.12% |
| 2024/04/26 | 7.4099 | 0.01% |
| 2024/04/25 | 7.4094 | -0.05% |
| 2024/04/24 | 7.4131 | -0.04% |
| 2024/04/23 | 7.4163 | 0.12% |
| 2024/04/22 | 7.4072 | 0.06% |
| 2024/04/19 | 7.4024 | 0.02% |
| 2024/04/18 | 7.4009 | 0.05% |
| 2024/04/17 | 7.3971 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣 | -0.63% | 1.22% | -0.07% | -2.32% |
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