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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.33% | 2.08% | -11.50% | 10.00% | 9.79% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/25 | 12.2340 | -0.01% |
| 2025/08/22 | 12.2348 | -0.35% |
| 2025/08/21 | 12.2773 | -0.00% |
| 2025/08/20 | 12.2779 | 0.50% |
| 2025/08/19 | 12.2163 | -0.19% |
| 2025/08/18 | 12.2398 | 0.19% |
| 2025/08/15 | 12.2165 | 0.04% |
| 2025/08/14 | 12.2122 | 0.05% |
| 2025/08/13 | 12.2066 | -0.16% |
| 2025/08/12 | 12.2257 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣 | 1.43% | 2.81% | 7.59% | 4.15% |
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