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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 6.33% | 2.08% | -11.50% | 10.00% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 11.6055 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 11.6005 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 11.5983 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 11.5982 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 11.6120 | 0.23% |
| 2024/11/13 | 11.5849 | -0.00% |
| 2024/11/12 | 11.5853 | 0.27% |
| 2024/11/11 | 11.5538 | 0.17% |
| 2024/11/08 | 11.5344 | 0.04% |
| 2024/11/07 | 11.5296 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣 | 2.22% | 4.84% | 10.84% | 8.47% |
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