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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 6.33% | 2.08% | -11.50% | 10.00% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 11.0119 | 0.13% |
| 2024/04/30 | 10.9981 | -0.02% |
| 2024/04/29 | 11.0000 | 0.10% |
| 2024/04/26 | 10.9887 | -0.01% |
| 2024/04/25 | 10.9896 | -0.07% |
| 2024/04/24 | 10.9969 | -0.05% |
| 2024/04/23 | 11.0024 | 0.14% |
| 2024/04/22 | 10.9873 | 0.05% |
| 2024/04/19 | 10.9817 | 0.04% |
| 2024/04/18 | 10.9773 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣 | 2.00% | 6.00% | 10.30% | 2.92% |
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